| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69274597.6 |
| 1.利息收入 | 192599.29 |
| 存款利息收入 | 14745.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61025344.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61025344.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8056653.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14175848.73 |
| 1.管理人报酬 | 6121332.8 |
| 2.托管费 | 2040444.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5772303.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5772303.08 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55098748.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55098748.87 |
| 一、收入： | 40130418.71 |
| 1.利息收入 | 170163.47 |
| 存款利息收入 | 9117.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31105123.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31105123.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8855132.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5777625.81 |
| 1.管理人报酬 | 3070641.32 |
| 2.托管费 | 1023547.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1560610.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1560610.65 |
| 6.其他费用 | 115299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34352792.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34352792.9 |
| 一、收入： | 68539163.11 |
| 1.利息收入 | 125979.51 |
| 存款利息收入 | 14154.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81093545.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81093545.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12680361.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16625094.18 |
| 1.管理人报酬 | 6155602.25 |
| 2.托管费 | 2051867.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8159693.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8159693.72 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51914068.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51914068.93 |
| 一、收入： | 44741734.32 |
| 1.利息收入 | 12380.61 |
| 存款利息收入 | 8402.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45416820.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45416820.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-687466.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8884959.67 |
| 1.管理人报酬 | 3039985.61 |
| 2.托管费 | 1013328.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4690264.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4690264.06 |
| 6.其他费用 | 123234.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35856774.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35856774.65 |
| 一、收入： | 94602687.11 |
| 1.利息收入 | 77187985.19 |
| 存款利息收入 | 49277.62 |
| 债券利息收入 | 76945549.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6093685.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6093685.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11321016.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17250503.5 |
| 1.管理人报酬 | 6182099.18 |
| 2.托管费 | 2060699.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36334.05 |
| 5.利息支出 | 8692435.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8692435.29 |
| 6.其他费用 | 238000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77352183.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77352183.61 |
| 一、收入： | 46404074.19 |
| 1.利息收入 | 37862271.02 |
| 存款利息收入 | 31871.63 |
| 债券利息收入 | 37639023.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272828.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272828.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8268974.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6541549.64 |
| 1.管理人报酬 | 3090147.99 |
| 2.托管费 | 1030049.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13401.4 |
| 5.利息支出 | 2262607.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2262607.53 |
| 6.其他费用 | 118175.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39862524.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39862524.55 |
| 一、收入： | 60309492.63 |
| 1.利息收入 | 75576632.15 |
| 存款利息收入 | 24253.5 |
| 债券利息收入 | 74813716.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2707638.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2707638.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12568411.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8909.53 |
| 减：二、费用 | 13132177.55 |
| 1.管理人报酬 | 6182193.89 |
| 2.托管费 | 2060731.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23532.65 |
| 5.利息支出 | 4542579.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4542579.51 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47177315.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47177315.08 |
| 一、收入： | 46927708.55 |
| 1.利息收入 | 41776987.85 |
| 存款利息收入 | 14777.27 |
| 债券利息收入 | 41752052.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8443229.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8443229.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3292508.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8380848.43 |
| 1.管理人报酬 | 3095816.7 |
| 2.托管费 | 1031938.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12194.15 |
| 5.利息支出 | 4080528.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4080528.63 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38546860.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38546860.12 |
| 一、收入： | 44560271.38 |
| 1.利息收入 | 35608864.47 |
| 存款利息收入 | 725946.74 |
| 债券利息收入 | 32259542.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1564617.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1564617.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7386789.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6857393.43 |
| 1.管理人报酬 | 2863672.91 |
| 2.托管费 | 954557.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32613.15 |
| 5.利息支出 | 2852867.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2852867.56 |
| 6.其他费用 | 140600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37702877.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37702877.95 |
