中加颐瑾定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47042095.02元 |
| 本期利润 |
55098748.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28727641.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
2030158329.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25497660.87元 |
| 本期利润 |
34352792.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7183207.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
2009412373.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64594430.92元 |
| 本期利润 |
51914068.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55058454.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
2055059625.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36544241.25元 |
| 本期利润 |
35856774.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33847234.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
2049300340.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66031167.51元 |
| 本期利润 |
77352183.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
2061683593.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31593549.78元 |
| 本期利润 |
39862524.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11105403.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
2024193934.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59745726.1元 |
| 本期利润 |
47177315.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54730208.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
2064729208.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41839369.11元 |
| 本期利润 |
38546860.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42005472.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
2056098753.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30316088.44元 |
| 本期利润 |
37702877.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30316088.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
2047701877.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
