| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
| 中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
| 中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1417.58 | 612.13 | 43.18% | 204.04 | 14.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 577.76 | 307.06 | 53.15% | 102.35 | 17.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1662.51 | 615.56 | 37.03% | 205.19 | 12.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 888.50 | 304.00 | 34.21% | 101.33 | 11.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1725.05 | 618.21 | 35.84% | 206.07 | 11.95% | 3.63 | 0.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 654.15 | 309.01 | 47.24% | 103.00 | 15.75% | 1.34 | 0.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1313.22 | 618.22 | 47.08% | 206.07 | 15.69% | 2.35 | 0.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 838.08 | 309.58 | 36.94% | 103.19 | 12.31% | 1.22 | 0.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 685.74 | 286.37 | 41.76% | 95.46 | 13.92% | 3.26 | 0.48% | -- | -- |
