南方中债7-10年国开行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3109557.68元 |
| 本期利润 |
4089595.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23202871.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1673元 |
| 期末基金资产净值 |
174196974.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
615872.63元 |
| 本期利润 |
1401318.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11715656.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1485元 |
| 期末基金资产净值 |
97099250.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1784111.84元 |
| 本期利润 |
1354075.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4491398.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
40247920.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1115710.96元 |
| 本期利润 |
702711.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4270653.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1165元 |
| 期末基金资产净值 |
42834603.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1045022.54元 |
| 本期利润 |
1519763.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5059430.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
63779355.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93055.66元 |
| 本期利润 |
155702.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1180512.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
21308278.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
402655.17元 |
| 本期利润 |
-1015305.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
926369.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
18967176.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
550371.98元 |
| 本期利润 |
-704878.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2163953.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
39214353.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
554612.81元 |
| 本期利润 |
301674.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194053.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
5069051.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101881.12元 |
| 本期利润 |
152628.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92568.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
10106664.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
