名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 125.62% | 0.01% | 215581.33 |
2024-03-31 | -- | 103.18% | 0.02% | 108526.03 |
2023-12-31 | -- | 111.7% | 0.32% | 17419.70 |
2023-09-30 | -- | 124.42% | 0.09% | 18908.98 |
2023-06-30 | -- | 112.45% | 0.99% | 9709.93 |
2023-03-31 | -- | 131.16% | 0.31% | 3700.91 |
2022-12-31 | -- | 124.16% | 0.26% | 4024.79 |
2022-09-30 | -- | 109.02% | 0.3% | 5438.41 |
2022-06-30 | -- | 103.42% | 5.2% | 4283.46 |
2022-03-31 | -- | 123.35% | 0.65% | 4735.66 |
2021-12-31 | -- | 107.87% | 1.74% | 6377.94 |
2021-09-30 | -- | 123.22% | 6.14% | 3140.30 |
2021-06-30 | -- | 92.62% | 1.26% | 2130.83 |
2021-03-31 | -- | 103.82% | 6.49% | 781.37 |
2020-12-31 | -- | 96.19% | 1.35% | 1896.72 |
2020-09-30 | -- | 90.67% | 7.84% | 1616.37 |
2020-06-30 | -- | 97.66% | 0.89% | 3921.44 |
2020-03-31 | -- | 101.62% | 4.51% | 3957.11 |
2019-12-31 | -- | 105.81% | 5.11% | 506.91 |
2019-09-30 | -- | 120.72% | 5.12% | 932.37 |
2019-06-30 | -- | 115.34% | 0.42% | 1010.67 |