南方中债7-10年国开行债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
494689344.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494689344.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23003652.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3950366.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523078123.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78029781.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1988667.76 |
| 应付管理人报酬 |
51885.4 |
| 应付托管费 |
17295.13 |
| 应付销售服务费 |
15239.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112812.55 |
| 负债合计 |
80215682.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351455734.94 |
| 所有者权益合计 |
442862441.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
523078123.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2628729.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
298981564.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298981564.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2608939.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304219233.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37505036.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
666731.5 |
| 应付管理人报酬 |
29052.43 |
| 应付托管费 |
9684.14 |
| 应付销售服务费 |
8443.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119257.13 |
| 负债合计 |
38338204.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215328542.22 |
| 所有者权益合计 |
265881028.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
304219233.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560410.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
268085747.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268085747.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43294.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268689452.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51513363.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1105967.6 |
| 应付管理人报酬 |
33088.07 |
| 应付托管费 |
11029.36 |
| 应付销售服务费 |
4971.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100060.53 |
| 负债合计 |
52768480.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180356839.7 |
| 所有者权益合计 |
215920971.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
268689452.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9850425.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
195831873.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195831873.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180140.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205862440.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16002088.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
357373.13 |
| 应付管理人报酬 |
23365.27 |
| 应付托管费 |
7788.44 |
| 应付销售服务费 |
7526.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114093.34 |
| 负债合计 |
16512235.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161572878.0 |
| 所有者权益合计 |
189350204.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
205862440.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3170519.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
196192000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196192000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4605585.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
722173.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204690278.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22599766.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79.73 |
| 应付管理人报酬 |
16758.61 |
| 应付托管费 |
5586.21 |
| 应付销售服务费 |
3966.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5639.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163223.0 |
| 负债合计 |
22811595.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157706339.9 |
| 所有者权益合计 |
181878683.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
204690278.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2620862.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
192247000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192247000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3200584.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2099.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208070681.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
394016.67 |
| 应付管理人报酬 |
12761.4 |
| 应付托管费 |
4253.8 |
| 应付销售服务费 |
903.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83815.98 |
| 负债合计 |
507702.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188341639.27 |
| 所有者权益合计 |
207562979.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
208070681.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1287556.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
91456000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91456000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2288646.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218502.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95250705.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32349.0 |
| 应付管理人报酬 |
12056.47 |
| 应付托管费 |
4018.82 |
| 应付销售服务费 |
1592.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119198.16 |
| 负债合计 |
172360.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88083554.29 |
| 所有者权益合计 |
95078344.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
95250705.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1223541.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
134643000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134643000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2613125.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143807.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138623475.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
626939.81 |
| 应付管理人报酬 |
18348.46 |
| 应付托管费 |
6116.15 |
| 应付销售服务费 |
3645.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92161.68 |
| 负债合计 |
756667.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127869184.39 |
| 所有者权益合计 |
137866807.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
138623475.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3876384.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80196000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80196000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1845458.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4099.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85921943.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10057864.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14476.11 |
| 应付管理人报酬 |
9708.67 |
| 应付托管费 |
3236.24 |
| 应付销售服务费 |
450.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5133.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38490.17 |
| 负债合计 |
10132869.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72831197.14 |
| 所有者权益合计 |
75789074.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
85921943.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
730860.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
201874000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201874000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4069692.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264511.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206939065.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31064864.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
747563.61 |
| 应付管理人报酬 |
22821.78 |
| 应付托管费 |
7607.27 |
| 应付销售服务费 |
1303.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3812.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49517.79 |
| 负债合计 |
31906448.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171613542.57 |
| 所有者权益合计 |
175032616.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
206939065.06 |
