名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15953668.28 |
1.利息收入 | 23160.92 |
存款利息收入 | 12184.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12039905.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12039905.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3852572.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38029.44 |
减:二、费用 | 2631414.82 |
1.管理人报酬 | 501058.24 |
2.托管费 | 167019.36 |
3.销售服务费 | 150438.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1496283.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1496283.12 |
6.其他费用 | 316615.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13322253.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13322253.46 |
一、收入: | 7109829.98 |
1.利息收入 | 11666.65 |
存款利息收入 | 6043.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3357153.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3357153.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3729749.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11260.68 |
减:二、费用 | 751489.3 |
1.管理人报酬 | 162010.37 |
2.托管费 | 54003.43 |
3.销售服务费 | 31356.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 370092.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 370092.78 |
6.其他费用 | 134025.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6358340.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6358340.68 |
一、收入: | 4659876.76 |
1.利息收入 | 33323.48 |
存款利息收入 | 30724.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9363927.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9363927.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4779033.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41659.45 |
减:二、费用 | 1574400.96 |
1.管理人报酬 | 430537.6 |
2.托管费 | 143512.58 |
3.销售服务费 | 116164.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 596376.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 596376.46 |
6.其他费用 | 287810.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3085475.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3085475.8 |
一、收入: | 2906184.58 |
1.利息收入 | 8281.39 |
存款利息收入 | 8281.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4373046.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4373046.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1481297.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6153.77 |
减:二、费用 | 585833.87 |
1.管理人报酬 | 129685.5 |
2.托管费 | 43228.5 |
3.销售服务费 | 37979.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 249535.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 249535.02 |
6.其他费用 | 125405.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2320350.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2320350.71 |
一、收入: | 10469041.36 |
1.利息收入 | 4958256.21 |
存款利息收入 | 21013.99 |
债券利息收入 | 4929418.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1219914.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1219914.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4274465.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16405.15 |
减:二、费用 | 924228.57 |
1.管理人报酬 | 188198.49 |
2.托管费 | 62732.84 |
3.销售服务费 | 24754.78 |
4.交易费用 | 23325.0 |
5.利息支出 | 407031.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 407031.12 |
6.其他费用 | 218186.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9544812.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9544812.79 |
一、收入: | 2227107.66 |
1.利息收入 | 1731248.76 |
存款利息收入 | 16318.33 |
债券利息收入 | 1712695.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-614071.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -614071.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1107721.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2208.9 |
减:二、费用 | 315738.94 |
1.管理人报酬 | 66633.21 |
2.托管费 | 22211.08 |
3.销售服务费 | 5264.52 |
4.交易费用 | 6125.0 |
5.利息支出 | 114352.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 114352.45 |
6.其他费用 | 101152.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1911368.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1911368.72 |
一、收入: | 502735.86 |
1.利息收入 | 4179915.9 |
存款利息收入 | 39771.59 |
债券利息收入 | 4128947.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2308722.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2308722.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1398737.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30279.96 |
减:二、费用 | 595825.87 |
1.管理人报酬 | 166484.18 |
2.托管费 | 55494.76 |
3.销售服务费 | 27488.38 |
4.交易费用 | 11200.0 |
5.利息支出 | 162362.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 162362.82 |
6.其他费用 | 172795.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93090.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93090.01 |
一、收入: | 900353.98 |
1.利息收入 | 2297367.48 |
存款利息收入 | 19081.73 |
债券利息收入 | 2267088.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60790.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60790.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1485710.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27906.5 |
减:二、费用 | 379252.7 |
1.管理人报酬 | 93956.47 |
2.托管费 | 31318.85 |
3.销售服务费 | 17922.91 |
4.交易费用 | 7700.0 |
5.利息支出 | 119308.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 119308.53 |
6.其他费用 | 109045.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
521101.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
521101.28 |
一、收入: | 7196089.01 |
1.利息收入 | 5004502.76 |
存款利息收入 | 79266.87 |
债券利息收入 | 3455615.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1968214.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1968214.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
216915.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6456.25 |
减:二、费用 | 657961.12 |
1.管理人报酬 | 212369.08 |
2.托管费 | 70789.75 |
3.销售服务费 | 9018.12 |
4.交易费用 | 8100.0 |
5.利息支出 | 263552.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 263552.44 |
6.其他费用 | 94131.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6538127.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6538127.89 |
一、收入: | 4789175.82 |
1.利息收入 | 2999177.41 |
存款利息收入 | 66114.09 |
债券利息收入 | 1468231.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20477.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20477.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1807107.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3368.41 |
减:二、费用 | 310986.96 |
1.管理人报酬 | 134078.05 |
2.托管费 | 44692.7 |
3.销售服务费 | 2781.25 |
4.交易费用 | 4800.0 |
5.利息支出 | 66688.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66688.95 |
6.其他费用 | 57946.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4478188.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4478188.86 |