| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
| 南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
| 南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
| 南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
| 南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 263.14 | 50.11 | 19.04% | 16.70 | 6.35% | -- | -- | 15.04 | 5.72% |
| 2023-06-30 | 75.15 | 16.20 | 21.56% | 5.40 | 7.19% | -- | -- | 3.14 | 4.17% |
| 2022-12-31 | 157.44 | 43.05 | 27.35% | 14.35 | 9.12% | -- | -- | 11.62 | 7.38% |
| 2022-06-30 | 58.58 | 12.97 | 22.14% | 4.32 | 7.38% | -- | -- | 3.80 | 6.48% |
| 2021-12-31 | 92.42 | 18.82 | 20.36% | 6.27 | 6.79% | 2.33 | 2.52% | 2.48 | 2.68% |
| 2021-06-30 | 31.57 | 6.66 | 21.10% | 2.22 | 7.03% | 0.61 | 1.94% | 0.53 | 1.67% |
| 2020-12-31 | 59.58 | 16.65 | 27.94% | 5.55 | 9.31% | 1.12 | 1.88% | 2.75 | 4.61% |
| 2020-06-30 | 37.93 | 9.40 | 24.77% | 3.13 | 8.26% | 0.77 | 2.03% | 1.79 | 4.73% |
| 2019-12-31 | 65.80 | 21.24 | 32.28% | 7.08 | 10.76% | 0.81 | 1.23% | 0.90 | 1.37% |
| 2019-06-30 | 31.10 | 13.41 | 43.11% | 4.47 | 14.37% | 0.48 | 1.54% | 0.28 | 0.89% |
