名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 494689344.11 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 494689344.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 23003652.51 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3950366.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 523078123.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 78029781.96 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1988667.76 |
应付管理人报酬 | 51885.4 |
应付托管费 | 17295.13 |
应付销售服务费 | 15239.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112812.55 |
负债合计 | 80215682.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 351455734.94 |
所有者权益合计 | 442862441.59 |
负债和所有者权益合计 | 523078123.59 |
资产: | |
银行存款 | 2628729.7 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 298981564.12 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 298981564.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2608939.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 304219233.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 37505036.23 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 666731.5 |
应付管理人报酬 | 29052.43 |
应付托管费 | 9684.14 |
应付销售服务费 | 8443.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119257.13 |
负债合计 | 38338204.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 215328542.22 |
所有者权益合计 | 265881028.69 |
负债和所有者权益合计 | 304219233.63 |
资产: | |
银行存款 | 560410.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 268085747.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 268085747.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43294.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 268689452.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 51513363.92 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1105967.6 |
应付管理人报酬 | 33088.07 |
应付托管费 | 11029.36 |
应付销售服务费 | 4971.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100060.53 |
负债合计 | 52768480.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180356839.7 |
所有者权益合计 | 215920971.93 |
负债和所有者权益合计 | 268689452.5 |
资产: | |
银行存款 | 9850425.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 195831873.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 195831873.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 180140.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 205862440.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16002088.92 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 357373.13 |
应付管理人报酬 | 23365.27 |
应付托管费 | 7788.44 |
应付销售服务费 | 7526.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114093.34 |
负债合计 | 16512235.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 161572878.0 |
所有者权益合计 | 189350204.29 |
负债和所有者权益合计 | 205862440.0 |
资产: | |
银行存款 | 3170519.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 196192000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 196192000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4605585.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 722173.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 204690278.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 22599766.1 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 79.73 |
应付管理人报酬 | 16758.61 |
应付托管费 | 5586.21 |
应付销售服务费 | 3966.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 5639.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163223.0 |
负债合计 | 22811595.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 157706339.9 |
所有者权益合计 | 181878683.1 |
负债和所有者权益合计 | 204690278.54 |
资产: | |
银行存款 | 2620862.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 192247000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 192247000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000135.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3200584.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2099.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 208070681.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 394016.67 |
应付管理人报酬 | 12761.4 |
应付托管费 | 4253.8 |
应付销售服务费 | 903.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83815.98 |
负债合计 | 507702.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 188341639.27 |
所有者权益合计 | 207562979.02 |
负债和所有者权益合计 | 208070681.73 |
资产: | |
银行存款 | 1287556.54 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 91456000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91456000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2288646.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 218502.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 95250705.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 32349.0 |
应付管理人报酬 | 12056.47 |
应付托管费 | 4018.82 |
应付销售服务费 | 1592.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119198.16 |
负债合计 | 172360.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88083554.29 |
所有者权益合计 | 95078344.97 |
负债和所有者权益合计 | 95250705.41 |
资产: | |
银行存款 | 1223541.84 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 134643000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 134643000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2613125.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 143807.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138623475.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 626939.81 |
应付管理人报酬 | 18348.46 |
应付托管费 | 6116.15 |
应付销售服务费 | 3645.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92161.68 |
负债合计 | 756667.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127869184.39 |
所有者权益合计 | 137866807.21 |
负债和所有者权益合计 | 138623475.06 |
资产: | |
银行存款 | 3876384.49 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 80196000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 80196000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1845458.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4099.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85921943.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10057864.91 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14476.11 |
应付管理人报酬 | 9708.67 |
应付托管费 | 3236.24 |
应付销售服务费 | 450.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 5133.45 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 38490.17 |
负债合计 | 10132869.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72831197.14 |
所有者权益合计 | 75789074.07 |
负债和所有者权益合计 | 85921943.1 |
资产: | |
银行存款 | 730860.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 201874000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 201874000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4069692.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 264511.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 206939065.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 31064864.47 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 747563.61 |
应付管理人报酬 | 22821.78 |
应付托管费 | 7607.27 |
应付销售服务费 | 1303.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3812.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49517.79 |
负债合计 | 31906448.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 171613542.57 |
所有者权益合计 | 175032616.97 |
负债和所有者权益合计 | 206939065.06 |