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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.10% | 0.16% | 0.98% | 1.83% | 4.02% | 2.83% | 20.89% |
| 同类排名 [债券型] |
2892 | 1478 | 1302 | 1646 | 819 | 1355 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0943 | 1.2013 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0954 | 1.2024 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0961 | 1.2031 | -0.06% |
| 2024-08-08 | 1.0968 | 1.2038 | -0.08% |
| 2024-08-07 | 1.0977 | 1.2047 | 0.04% |
| 2024-08-06 | 1.0973 | 1.2043 | -0.05% |
| 2024-08-05 | 1.0978 | 1.2048 | 0.05% |
| 2024-08-02 | 1.0973 | 1.2043 | 0.05% |
| 2024-08-01 | 1.0967 | 1.2037 | 0.07% |
| 2024-07-31 | 1.0959 | 1.2029 | 0.02% |
| 2024-07-30 | 1.0957 | 1.2027 | 0.05% |
| 2024-07-29 | 1.0951 | 1.2021 | 0.08% |
| 2024-07-26 | 1.0942 | 1.2012 | 0.05% |
| 2024-07-25 | 1.0937 | 1.2007 | 0.09% |
| 2024-07-24 | 1.0927 | 1.1997 | 0.01% |
| 2024-07-23 | 1.0926 | 1.1996 | 0.04% |
| 2024-07-22 | 1.0922 | 1.1992 | 0.06% |
| 2024-07-19 | 1.0915 | 1.1985 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 1.0914 | 1.1984 | 0.06% |
| 2024-07-17 | 1.0908 | 1.1978 | 0.04% |
| 2024-07-16 | 1.0904 | 1.1974 | 0.03% |
| 2024-07-15 | 1.0901 | 1.1971 | 0.06% |
| 2024-07-12 | 1.0895 | 1.1965 | 0.04% |
| 2024-07-11 | 1.0913 | 1.1961 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0909 | 1.1957 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0916 | 1.1964 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0914 | 1.1962 | -- |
| 2024-06-21 | 1.1128 | 1.1942 | -- |
| 2024-06-14 | 1.1124 | 1.1938 | -- |
| 2024-06-07 | 1.1116 | 1.1930 | -- |
| 2024-05-31 | 1.1105 | 1.1919 | -- |
