名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2717.38 | 547.81 | 20.16% | 182.60 | 6.72% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1820.07 | 357.53 | 19.64% | 119.18 | 6.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3502.88 | 695.54 | 19.86% | 231.85 | 6.62% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1682.65 | 317.83 | 18.89% | 105.94 | 6.30% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3273.53 | 970.96 | 29.66% | 291.26 | 8.90% | 6.81 | 0.21% | -- | -- |
2021-06-30 | 1176.67 | 633.29 | 53.82% | 180.94 | 15.38% | 4.98 | 0.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 3055.49 | 1325.05 | 43.37% | 378.58 | 12.39% | 8.40 | 0.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 1268.85 | 678.79 | 53.50% | 193.94 | 15.28% | 6.22 | 0.49% | -- | -- |
2019-12-31 | 2881.45 | 1029.92 | 35.74% | 294.26 | 10.21% | 3.08 | 0.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 937.22 | 359.18 | 38.32% | 102.62 | 10.95% | 2.23 | 0.24% | -- | -- |