名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 115.34% | 0.18% | 635542.09 |
2024-03-31 | -- | 120.05% | 0.36% | 630251.86 |
2023-12-31 | -- | 115.82% | 0.18% | 625076.20 |
2023-09-30 | -- | 105.34% | 0.38% | 620644.53 |
2023-06-30 | -- | 97.58% | 0.06% | 617732.47 |
2023-03-31 | -- | 98.01% | 0.02% | 641124.89 |
2022-12-31 | -- | 100.55% | 0.12% | 636393.40 |
2022-09-30 | -- | 104.95% | 0.08% | 638831.87 |
2022-06-30 | -- | 100.27% | 0.21% | 633483.74 |
2022-03-31 | -- | 131.05% | 0.47% | 627228.20 |
2021-12-31 | -- | 121.55% | 0.28% | 623933.80 |
2021-09-30 | -- | 112.14% | 1.22% | 618313.29 |
2021-06-30 | -- | 94.36% | 0.12% | 613051.71 |
2021-03-31 | -- | 92.42% | 0.25% | 607468.27 |
2020-12-31 | -- | 110.96% | 0.52% | 602853.72 |
2020-09-30 | -- | 100.75% | 0.29% | 596162.72 |
2020-06-30 | -- | 124.29% | 0.56% | 495626.97 |
2020-03-31 | -- | 103.46% | 0.3% | 495011.05 |
2019-12-31 | -- | 138.21% | 1.28% | 487230.91 |
2019-09-30 | -- | 91.74% | 0.53% | 482973.84 |
2019-06-30 | -- | 134.09% | 0.65% | 484410.21 |
2019-03-31 | -- | 136.59% | 0.4% | 480267.25 |