前海开源乾利定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6652137.89 |
| 存出保证金 |
9774.24 |
| 交易性金融资产 |
7406546120.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7239559253.85 |
| 资产支持证券投资 |
166986866.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7417690534.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1164228018.65 |
| 应付证券清算款 |
22338.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1587754.95 |
| 应付托管费 |
529251.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
288103.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273103.05 |
| 负债合计 |
1166928569.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5779932454.07 |
| 所有者权益合计 |
6250761964.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
7417690534.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3901910.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
68182.21 |
| 交易性金融资产 |
6176062631.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6027964401.22 |
| 资产支持证券投资 |
148098229.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6180032723.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1555297.56 |
| 应付托管费 |
518432.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
373744.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260527.93 |
| 负债合计 |
2708002.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5779932658.64 |
| 所有者权益合计 |
6177324721.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
6180032723.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1516311.03 |
| 结算备付金 |
5845399.24 |
| 存出保证金 |
26835.67 |
| 交易性金融资产 |
6643343771.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6398936483.62 |
| 资产支持证券投资 |
244407287.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6652732317.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286011125.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1617671.73 |
| 应付托管费 |
539223.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
326694.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303639.6 |
| 负债合计 |
288798355.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5779932629.36 |
| 所有者权益合计 |
6363933962.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6652732317.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
538016.12 |
| 结算备付金 |
12796570.81 |
| 存出保证金 |
32376.92 |
| 交易性金融资产 |
6596180708.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6352162111.34 |
| 资产支持证券投资 |
244018597.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6611547672.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
274041297.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1560439.37 |
| 应付托管费 |
520146.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
306552.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281877.59 |
| 负债合计 |
276710313.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5779932638.49 |
| 所有者权益合计 |
6334837358.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
6611547672.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2828988.67 |
| 结算备付金 |
14699484.87 |
| 存出保证金 |
44286.53 |
| 交易性金融资产 |
7701272400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7584122400.0 |
| 资产支持证券投资 |
117150000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1346894.14 |
| 应收利息 |
99455708.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7819647762.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1577634405.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1587013.97 |
| 应付托管费 |
529004.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
337126.77 |
| 应付利息 |
50097.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127000.0 |
| 负债合计 |
1580309713.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5779932264.62 |
| 所有者权益合计 |
6239338048.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
7819647762.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3724751.91 |
| 结算备付金 |
3673219.11 |
| 存出保证金 |
90576.74 |
| 交易性金融资产 |
6414881100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5785051600.0 |
| 资产支持证券投资 |
629829500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
99865995.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6525235643.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1509764.03 |
| 应付托管费 |
503254.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
303858.58 |
| 应付利息 |
69018.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127022.86 |
| 负债合计 |
394718499.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5779930134.82 |
| 所有者权益合计 |
6130517143.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6525235643.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11363761.39 |
| 结算备付金 |
20151474.05 |
| 存出保证金 |
8253.49 |
| 交易性金融资产 |
7529604173.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6689414573.0 |
| 资产支持证券投资 |
840189600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000500.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95448585.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7856576747.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1824848586.0 |
| 应付证券清算款 |
28667.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1524520.47 |
| 应付托管费 |
508173.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
423144.59 |
| 应付利息 |
452372.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228000.0 |
| 负债合计 |
1828039535.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5779930134.82 |
| 所有者权益合计 |
6028537212.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
7856576747.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8418852.21 |
| 结算备付金 |
19569584.64 |
| 存出保证金 |
109061.02 |
| 交易性金融资产 |
6475318938.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6159911938.0 |
| 资产支持证券投资 |
315407000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90593045.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6594009481.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1632658338.0 |
| 应付证券清算款 |
2055136.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1220044.08 |
| 应付托管费 |
406681.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
474141.46 |
| 应付利息 |
667169.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223376.9 |
| 负债合计 |
1637739752.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4809999000.0 |
| 所有者权益合计 |
4956269728.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
6594009481.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29218691.72 |
| 结算备付金 |
32932766.64 |
| 存出保证金 |
39992.36 |
| 交易性金融资产 |
7022876596.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6733876596.0 |
| 资产支持证券投资 |
289000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
480000960.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101958745.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7667027752.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2791639595.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1237894.95 |
| 应付托管费 |
412631.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
477193.8 |
| 应付利息 |
718780.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217000.0 |
| 负债合计 |
2794718625.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4809999000.0 |
| 所有者权益合计 |
4872309126.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
7667027752.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1533260.34 |
| 结算备付金 |
29813951.31 |
| 存出保证金 |
760858.24 |
| 交易性金融资产 |
6495339956.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6495339956.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1375673903.51 |
| 应收证券清算款 |
1412172.83 |
| 应收利息 |
123456323.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8027990425.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3179534729.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1190444.58 |
| 应付托管费 |
396814.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
463391.08 |
| 应付利息 |
2195935.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99881.46 |
| 负债合计 |
3183888313.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4809999000.0 |
| 所有者权益合计 |
4844102112.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
8027990425.8 |
