名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 209501222.97 |
1.利息收入 | 998797.06 |
存款利息收入 | 158994.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
207012991.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 199888257.29 |
资产支持证券投资收益 | 7124734.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1489434.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33676400.19 |
1.管理人报酬 | 18896162.1 |
2.托管费 | 6298720.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7754825.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7754825.77 |
6.其他费用 | 290326.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
175824822.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
175824822.78 |
一、收入: | 116536069.79 |
1.利息收入 | 901329.11 |
存款利息收入 | 61526.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103779839.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100568166.0 |
资产支持证券投资收益 | 3211673.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11854901.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14148709.6 |
1.管理人报酬 | 9505283.35 |
2.托管费 | 3168427.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1092866.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1092866.12 |
6.其他费用 | 143864.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102387360.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102387360.19 |
一、收入: | 176616598.78 |
1.利息收入 | 411504.81 |
存款利息收入 | 355010.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
215942247.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 208523328.12 |
资产支持证券投资收益 | 7418919.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39737154.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52021084.38 |
1.管理人报酬 | 18992046.82 |
2.托管费 | 6330682.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25956698.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25956698.52 |
6.其他费用 | 291201.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124595514.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124595514.4 |
一、收入: | 126850718.69 |
1.利息收入 | 240638.64 |
存款利息收入 | 216501.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129878739.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126203111.88 |
资产支持证券投资收益 | 3675627.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3268659.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31351817.67 |
1.管理人报酬 | 9352819.77 |
2.托管费 | 3117606.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18513462.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18513462.18 |
6.其他费用 | 145100.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95498901.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95498901.02 |
一、收入: | 258964922.11 |
1.利息收入 | 250142960.08 |
存款利息收入 | 321632.53 |
债券利息收入 | 227093053.73 |
资产支持证券利息收入 | 22459827.97 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24567453.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24784233.43 |
资产支持证券投资收益 | 216779.81 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33389415.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.22 |
减:二、费用 | 48166359.9 |
1.管理人报酬 | 18403929.79 |
2.托管费 | 6134643.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23695.77 |
5.利息支出 | 22864702.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22864702.85 |
6.其他费用 | 296104.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
210798562.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
210798562.21 |
一、收入: | 121972992.24 |
1.利息收入 | 117173205.36 |
存款利息收入 | 176600.81 |
债券利息收入 | 104533459.48 |
资产支持证券利息收入 | 12203188.49 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16477598.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16594952.66 |
资产支持证券投资收益 | 117354.49 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21277385.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19993060.91 |
1.管理人报酬 | 9042384.18 |
2.托管费 | 3014128.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8018.99 |
5.利息支出 | 7564791.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7564791.42 |
6.其他费用 | 148311.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101979931.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101979931.33 |
一、收入: | 203879250.92 |
1.利息收入 | 233362134.07 |
存款利息收入 | 497366.3 |
债券利息收入 | 217804301.77 |
资产支持证券利息收入 | 12614747.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19787782.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19909686.41 |
资产支持证券投资收益 | 121903.46 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9695100.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47650165.61 |
1.管理人报酬 | 15978199.13 |
2.托管费 | 5326066.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37841.85 |
5.利息支出 | 25499856.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25499856.21 |
6.其他费用 | 281679.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156229085.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156229085.31 |
一、收入: | 105070997.64 |
1.利息收入 | 103314193.17 |
存款利息收入 | 260839.64 |
债券利息收入 | 96044243.41 |
资产支持证券利息收入 | 4685115.83 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5059197.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5059197.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6816001.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21110395.62 |
1.管理人报酬 | 7378877.28 |
2.托管费 | 2459625.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20297.25 |
5.利息支出 | 10869243.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10869243.99 |
6.其他费用 | 138257.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83960602.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83960602.02 |
一、收入: | 196679357.5 |
1.利息收入 | 228138782.6 |
存款利息收入 | 822015.18 |
债券利息收入 | 220117764.54 |
资产支持证券利息收入 | 2034577.21 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11881972.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11881972.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19577452.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54042247.43 |
1.管理人报酬 | 13327485.65 |
2.托管费 | 4442495.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33117.9 |
5.利息支出 | 35444874.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35444874.72 |
6.其他费用 | 236367.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142637110.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142637110.07 |
一、收入: | 59307065.3 |
1.利息收入 | 95249420.9 |
存款利息收入 | 447805.29 |
债券利息收入 | 92389316.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7303174.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7303174.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28639181.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25203953.0 |
1.管理人报酬 | 5999372.03 |
2.托管费 | 1999790.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20709.78 |
5.利息支出 | 16844231.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16844231.4 |
6.其他费用 | 102387.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34103112.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34103112.3 |