名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.04% | 0.26% | 0.59% | 1.62% | 2.82% | 1.78% | 17.16% |
同类排名 [债券型] |
2580 | 1694 | 2532 | 2525 | 2233 | 2492 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.1008 | 1.1675 | -- |
2024-07-12 | 1.1004 | 1.1671 | -- |
2024-07-05 | 1.0999 | 1.1666 | -- |
2024-06-30 | 1.0996 | 1.1663 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0994 | 1.1661 | -- |
2024-06-21 | 1.0983 | 1.1650 | -- |
2024-06-14 | 1.0979 | 1.1646 | -- |
2024-06-07 | 1.0975 | 1.1642 | -- |
2024-05-31 | 1.0968 | 1.1635 | -- |
2024-05-24 | 1.0963 | 1.1630 | -- |
2024-05-17 | 1.0958 | 1.1625 | -- |
2024-05-13 | 1.0954 | 1.1621 | 0.04% |
2024-05-10 | 1.0950 | 1.1617 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0950 | 1.1617 | 0.00% |
2024-05-08 | 1.0950 | 1.1617 | 0.02% |
2024-05-07 | 1.0948 | 1.1615 | 0.04% |
2024-05-06 | 1.0944 | 1.1611 | 0.05% |
2024-04-30 | 1.0939 | 1.1606 | 0.04% |
2024-04-29 | 1.0935 | 1.1602 | -0.06% |
2024-04-26 | 1.0942 | 1.1609 | -0.03% |
2024-04-25 | 1.0945 | 1.1612 | -0.02% |
2024-04-24 | 1.0947 | 1.1614 | -- |