| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3367.64 | 1889.62 | 56.11% | 629.87 | 18.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1414.87 | 950.53 | 67.18% | 316.84 | 22.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5202.11 | 1899.20 | 36.51% | 633.07 | 12.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3135.18 | 935.28 | 29.83% | 311.76 | 9.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4816.64 | 1840.39 | 38.21% | 613.46 | 12.74% | 2.37 | 0.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1999.31 | 904.24 | 45.23% | 301.41 | 15.08% | 0.80 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4765.02 | 1597.82 | 33.53% | 532.61 | 11.18% | 3.78 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2111.04 | 737.89 | 34.95% | 245.96 | 11.65% | 2.03 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5404.22 | 1332.75 | 24.66% | 444.25 | 8.22% | 3.31 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2520.40 | 599.94 | 23.80% | 199.98 | 7.93% | 2.07 | 0.08% | -- | -- |
