名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 799.64 | 339.62 | 42.47% | 113.21 | 14.16% | -- | -- | 42.62 | 5.33% |
2023-06-30 | 256.81 | 90.87 | 35.39% | 30.29 | 11.80% | -- | -- | 17.49 | 6.81% |
2022-12-31 | 399.74 | 140.76 | 35.21% | 46.92 | 11.74% | -- | -- | 44.60 | 11.16% |
2022-06-30 | 146.35 | 42.50 | 29.04% | 14.17 | 9.68% | -- | -- | 12.52 | 8.56% |
2021-12-31 | 390.88 | 125.63 | 32.14% | 41.88 | 10.71% | 1.15 | 0.30% | 22.96 | 5.87% |
2021-06-30 | 243.38 | 84.09 | 34.55% | 28.03 | 11.52% | 0.85 | 0.35% | 10.10 | 4.15% |
2020-12-31 | 751.03 | 302.03 | 40.22% | 100.68 | 13.41% | 2.19 | 0.29% | 50.67 | 6.75% |
2020-06-30 | 338.74 | 150.93 | 44.55% | 50.31 | 14.85% | 1.64 | 0.48% | 33.26 | 9.82% |
2019-12-31 | 289.06 | 91.65 | 31.70% | 30.55 | 10.57% | 1.18 | 0.41% | 41.19 | 14.25% |
2019-06-30 | 76.06 | 28.67 | 37.69% | 9.56 | 12.56% | 0.51 | 0.67% | 17.53 | 23.04% |