名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.22% | 0.42% | 0.64% | 1.91% | 2.49% | 1.99% | 13.10% |
同类排名 [债券型] |
519 | 1248 | 2068 | 2051 | 2119 | 2128 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0203 | 1.1250 | 0.08% |
2024-07-22 | 1.0195 | 1.1242 | 0.17% |
2024-07-19 | 1.0178 | 1.1225 | 0.01% |
2024-07-18 | 1.0177 | 1.1224 | -0.03% |
2024-07-17 | 1.0180 | 1.1227 | -0.01% |
2024-07-16 | 1.0181 | 1.1228 | 0.02% |
2024-07-15 | 1.0179 | 1.1226 | 0.06% |
2024-07-12 | 1.0173 | 1.1220 | 0.02% |
2024-07-11 | 1.0171 | 1.1218 | 0.02% |
2024-07-10 | 1.0169 | 1.1216 | 0.00% |
2024-07-09 | 1.0169 | 1.1216 | 0.07% |
2024-07-08 | 1.0162 | 1.1209 | -0.10% |
2024-07-05 | 1.0172 | 1.1219 | -0.10% |
2024-07-04 | 1.0182 | 1.1229 | -0.03% |
2024-07-03 | 1.0185 | 1.1232 | 0.06% |
2024-07-02 | 1.0179 | 1.1226 | 0.07% |
2024-07-01 | 1.0172 | 1.1219 | -0.10% |
2024-06-30 | 1.0182 | 1.1229 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0181 | 1.1228 | -0.01% |
2024-06-27 | 1.0182 | 1.1229 | 0.07% |
2024-06-26 | 1.0175 | 1.1222 | 0.03% |
2024-06-25 | 1.0172 | 1.1219 | 0.07% |
2024-06-24 | 1.0165 | 1.1212 | 0.05% |
2024-06-21 | 1.0160 | 1.1207 | -0.04% |
2024-06-20 | 1.0164 | 1.1211 | 0.02% |
2024-06-19 | 1.0162 | 1.1209 | 0.07% |
2024-06-18 | 1.0155 | 1.1202 | 0.05% |
2024-06-17 | 1.0150 | 1.1197 | -0.01% |
2024-06-14 | 1.0151 | 1.1198 | 0.04% |
2024-06-13 | 1.0147 | 1.1194 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0146 | 1.1193 | -0.01% |
2024-06-11 | 1.0147 | 1.1194 | 0.03% |
2024-06-07 | 1.0144 | 1.1191 | -0.01% |
2024-06-06 | 1.0145 | 1.1192 | -0.01% |
2024-06-05 | 1.0146 | 1.1193 | 0.07% |
2024-06-04 | 1.0139 | 1.1186 | 0.02% |
2024-06-03 | 1.0137 | 1.1184 | 0.07% |
2024-05-31 | 1.0130 | 1.1177 | -0.01% |
2024-05-30 | 1.0131 | 1.1178 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0130 | 1.1177 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.0127 | 1.1174 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0125 | 1.1172 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.0124 | 1.1171 | -0.01% |
2024-05-23 | 1.0125 | 1.1172 | 0.04% |
2024-05-22 | 1.0121 | 1.1168 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0119 | 1.1166 | -0.02% |
2024-05-20 | 1.0121 | 1.1168 | 0.00% |
2024-05-17 | 1.0121 | 1.1168 | 0.01% |
2024-05-16 | 1.0170 | 1.1167 | -0.03% |
2024-05-15 | 1.0173 | 1.1170 | -0.01% |
2024-05-14 | 1.0174 | 1.1171 | 0.05% |
2024-05-13 | 1.0169 | 1.1166 | 0.10% |
2024-05-10 | 1.0159 | 1.1156 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0158 | 1.1155 | -0.08% |
2024-05-08 | 1.0166 | 1.1163 | -0.05% |
2024-05-07 | 1.0171 | 1.1168 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.0161 | 1.1158 | 0.08% |
2024-04-30 | 1.0153 | 1.1150 | 0.17% |
2024-04-29 | 1.0136 | 1.1133 | -0.21% |
2024-04-26 | 1.0157 | 1.1154 | -0.16% |
2024-04-25 | 1.0173 | 1.1170 | 0.01% |