永赢悦利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年09月06日
1 公告基本信息
基金名称 永赢悦利债券型证券投资基金
基金简称 永赢悦利债券
基金主代码 006944
基金合同生效日 2019年05月09日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》、《永赢悦利债券型证券投
资基金基金合同》、《永赢悦利债券型证券投资基金
招募说明书》等。
收益分配基准日 2023年09月04日
基准日基金份额净值(单位:人 1.0156
民币元)
基准日基金可供分配利润(单 76,437,074.78
截止收益分配基准日的相关指标 位:人民币元)
截止基准日基金按照基金合同
约定的分红比例计算的应分配 -
金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) 0.070
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第3次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年09月06日
除息日 2023年09月06日
现金红利发放日 2023年09月07日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其红利将按照2023年09月06日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额,并于2023年09月07日直接计入其基金账户,
2023年09月08日起投资者可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金,权益登记日申购或
转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本
次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为
现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择
的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户
服务中心查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定
时间前通过销售网点办理变更手续。
(4)本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登
录本基金管理人网站 www.maxwealthfund.com 或拨打客户服务电话 400-805-
8888咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净
值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特
征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买
基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。 永赢基金管理有限公司
2023年09月06日
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