| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8434.92 | 2555.88 | 30.30% | 851.96 | 10.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4037.56 | 1267.97 | 31.40% | 422.66 | 10.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10165.79 | 3529.38 | 34.72% | 1176.46 | 11.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4975.37 | 1816.68 | 36.51% | 605.56 | 12.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6308.47 | 2741.24 | 43.45% | 913.75 | 14.48% | 42.87 | 0.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2201.07 | 1164.61 | 52.91% | 388.20 | 17.64% | 19.70 | 0.90% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 104.59 | 41.79 | 39.95% | 13.93 | 13.32% | 2.78 | 2.66% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 49.12 | 14.53 | 29.58% | 4.84 | 9.86% | 0.31 | 0.62% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 61.67 | 30.88 | 50.07% | 10.29 | 16.69% | 0.22 | 0.35% | -- | -- |
