| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4450263.16元 |
| 本期利润 | 9877955.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27023081.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0391元 |
| 期末基金资产净值 | 718039266.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2050954.65元 |
| 本期利润 | 1858159.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2637622.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 112952389.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4167048.4元 |
| 本期利润 | 1928349.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 779537.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 111104438.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2089576.46元 |
| 本期利润 | 1232371.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83559.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 110408580.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13948412.79元 |
| 本期利润 | 12976950.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3438568.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 201558863.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6452276.27元 |
| 本期利润 | 6952282.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19063497.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0385元 |
| 期末基金资产净值 | 515598878.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24527055.22元 |
| 本期利润 | 20782886.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12611203.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 508646089.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14711091.23元 |
| 本期利润 | 17202131.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10665131.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 1110132151.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8745073.92元 |
| 本期利润 | 14217553.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15160501.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 1112147506.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1881689.94元 |
| 本期利润 | 1813459.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1813459.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 201815464.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.91% |
