| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 98.84% | 0.74% | 106601.20 |
| 2024-03-31 | -- | 128.09% | 0.48% | 81527.37 |
| 2023-12-31 | -- | 126.92% | 0.35% | 71803.93 |
| 2023-09-30 | -- | 96.35% | 3.8% | 11343.53 |
| 2023-06-30 | -- | 105.73% | 0.07% | 11295.24 |
| 2023-03-31 | -- | 107.44% | 1.57% | 11158.96 |
| 2022-12-31 | -- | 115.64% | 0.72% | 11110.44 |
| 2022-09-30 | -- | 118.35% | 0.71% | 11100.82 |
| 2022-06-30 | -- | 84.75% | 0.07% | 11040.86 |
| 2022-03-31 | -- | 97.06% | 5.5% | 1026.43 |
| 2021-12-31 | -- | 92.89% | 0.86% | 20155.89 |
| 2021-09-30 | -- | 105.64% | 0.23% | 39961.57 |
| 2021-06-30 | -- | 91.72% | 0.05% | 51559.89 |
| 2021-03-31 | -- | 97.53% | 0.62% | 51185.09 |
| 2020-12-31 | -- | 106.87% | 0.15% | 50864.61 |
| 2020-09-30 | -- | 93.7% | 0.98% | 50311.95 |
| 2020-06-30 | -- | 86.66% | 0.06% | 111013.22 |
| 2020-03-31 | -- | 89.06% | 0.04% | 111017.65 |
| 2019-12-31 | -- | 80.78% | 0.32% | 111214.75 |
| 2019-09-30 | -- | 130.23% | 0.24% | 20177.07 |
| 2019-06-30 | -- | 115.11% | 0.23% | 20181.55 |
