| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2469722.49 |
| 存出保证金 | 12449.55 |
| 交易性金融资产 | 911456967.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 911456967.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 914014989.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195419429.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 182071.78 |
| 应付托管费 | 60690.6 |
| 应付销售服务费 | 8.99 |
| 应付税费 | 26864.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181501.16 |
| 负债合计 | 195870565.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 691117121.34 |
| 所有者权益合计 | 718144423.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 914014989.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83316.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 119589792.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119589792.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13544086.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133217195.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19986032.31 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27809.01 |
| 应付托管费 | 9269.67 |
| 应付销售服务费 | 12.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87989.18 |
| 负债合计 | 20111112.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110464724.69 |
| 所有者权益合计 | 113106082.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 133217195.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 798630.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 741.51 |
| 交易性金融资产 | 128602824.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 128602824.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129402196.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17972672.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28264.17 |
| 应付托管费 | 9421.38 |
| 应付销售服务费 | 4.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186983.7 |
| 负债合计 | 18197345.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110424462.92 |
| 所有者权益合计 | 111204851.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 129402196.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74993.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 93566945.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93566945.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17003576.3 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110645516.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.94 |
| 应付管理人报酬 | 18975.41 |
| 应付托管费 | 6325.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211625.14 |
| 负债合计 | 236935.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110325020.82 |
| 所有者权益合计 | 110408580.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 110645516.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1723382.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 187237500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187237500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9600134.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3295520.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201856537.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 67755.45 |
| 应付托管费 | 22585.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14444.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 297673.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198120295.5 |
| 所有者权益合计 | 201558863.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 201856537.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 256792.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 472884000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 472884000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37000175.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5727842.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515868811.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127003.07 |
| 应付托管费 | 42334.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4899.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 269932.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495179478.96 |
| 所有者权益合计 | 515598878.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 515868811.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 778625.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 543614000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 543614000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11209358.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555601983.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46549810.17 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128713.29 |
| 应付托管费 | 42904.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 17963.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 46955894.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495178992.39 |
| 所有者权益合计 | 508646089.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 555601983.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 690827.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 962060000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 962060000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 139010988.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8852928.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1110614744.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 272812.49 |
| 应付托管费 | 90937.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 482592.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1091264622.81 |
| 所有者权益合计 | 1110132151.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1110614744.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3562517.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 898442000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 898442000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 192742729.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17959119.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1112706366.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 282365.31 |
| 应付托管费 | 94121.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 558859.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1091275533.39 |
| 所有者权益合计 | 1112147506.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1112706366.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 472444.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 232317000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232317000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4446744.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237236188.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35279862.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.08 |
| 应付管理人报酬 | 49616.57 |
| 应付托管费 | 16538.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4487.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61866.28 |
| 负债合计 | 35420724.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200002005.26 |
| 所有者权益合计 | 201815464.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 237236188.56 |
