| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12071151.35 |
| 1.利息收入 | 381805.47 |
| 存款利息收入 | 29763.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6328457.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6328457.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5360888.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2187531.27 |
| 1.管理人报酬 | 744665.61 |
| 2.托管费 | 248221.92 |
| 3.销售服务费 | 4792.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 987011.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 987011.42 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9883620.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9883620.08 |
| 一、收入： | 2392712.62 |
| 1.利息收入 | 2276.41 |
| 存款利息收入 | 2276.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2583161.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2583161.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192725.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 532228.39 |
| 1.管理人报酬 | 166314.66 |
| 2.托管费 | 55438.24 |
| 3.销售服务费 | 64.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 207508.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207508.8 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1860484.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1860484.23 |
| 一、收入： | 2719345.05 |
| 1.利息收入 | 193425.19 |
| 存款利息收入 | 14093.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4764528.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4764528.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2238608.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 790712.58 |
| 1.管理人报酬 | 310359.92 |
| 2.托管费 | 103453.28 |
| 3.销售服务费 | 4.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 158942.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158942.27 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1928632.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1928632.47 |
| 一、收入： | 1555714.21 |
| 1.利息收入 | 157077.33 |
| 存款利息收入 | 12274.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2255842.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2255842.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-857205.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 323342.89 |
| 1.管理人报酬 | 142558.63 |
| 2.托管费 | 47519.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24651.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24651.54 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1232371.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1232371.32 |
| 一、收入： | 15622487.12 |
| 1.利息收入 | 16106198.67 |
| 存款利息收入 | 9957.55 |
| 债券利息收入 | 15859087.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487750.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 487750.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-971462.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2645536.83 |
| 1.管理人报酬 | 1352625.1 |
| 2.托管费 | 450874.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11652.5 |
| 5.利息支出 | 599299.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 599299.79 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12976950.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12976950.29 |
| 一、收入： | 8186139.37 |
| 1.利息收入 | 8987247.5 |
| 存款利息收入 | 4275.1 |
| 债券利息收入 | 8864109.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1301114.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1301114.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
500006.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1233856.65 |
| 1.管理人报酬 | 761735.41 |
| 2.托管费 | 253911.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1450.0 |
| 5.利息支出 | 102015.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102015.66 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6952282.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6952282.72 |
| 一、收入： | 24771153.09 |
| 1.利息收入 | 28179644.46 |
| 存款利息收入 | 37042.54 |
| 债券利息收入 | 26523996.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
335677.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335677.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3744168.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3988266.63 |
| 1.管理人报酬 | 2673302.24 |
| 2.托管费 | 891100.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4025.0 |
| 5.利息支出 | 174238.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174238.67 |
| 6.其他费用 | 245600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20782886.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20782886.46 |
| 一、收入： | 19547758.35 |
| 1.利息收入 | 17001458.35 |
| 存款利息收入 | 11817.72 |
| 债券利息收入 | 15820192.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55260.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2491040.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2345627.12 |
| 1.管理人报酬 | 1661566.97 |
| 2.托管费 | 553855.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 900.0 |
| 5.利息支出 | 7878.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7878.36 |
| 6.其他费用 | 121426.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17202131.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17202131.23 |
| 一、收入： | 16491673.02 |
| 1.利息收入 | 11026003.02 |
| 存款利息收入 | 343504.6 |
| 债券利息收入 | 9738313.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6810.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5472480.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2274119.1 |
| 1.管理人报酬 | 955084.75 |
| 2.托管费 | 318361.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6042.47 |
| 5.利息支出 | 825230.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 825230.3 |
| 6.其他费用 | 169400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14217553.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14217553.92 |
| 一、收入： | 2408068.87 |
| 1.利息收入 | 2483108.87 |
| 存款利息收入 | 183515.77 |
| 债券利息收入 | 2263898.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6810.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68230.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 594608.93 |
| 1.管理人报酬 | 189491.78 |
| 2.托管费 | 63163.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1925.0 |
| 5.利息支出 | 277761.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277761.94 |
| 6.其他费用 | 62266.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1813459.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1813459.94 |
