名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18.65 | 14.62 | 78.35% | 2.92 | 15.67% | -- | -- | 0.33 | 1.76% |
2023-12-18 | 1135.33 | 908.08 | 79.98% | 181.62 | 16.00% | -- | -- | 18.45 | 1.62% |
2023-06-30 | 638.13 | 513.48 | 80.47% | 102.70 | 16.09% | -- | -- | 10.57 | 1.66% |
2022-12-31 | 1886.58 | 1538.82 | 81.57% | 307.76 | 16.31% | -- | -- | 17.44 | 0.92% |
2022-06-30 | 944.68 | 773.58 | 81.89% | 154.72 | 16.38% | -- | -- | 6.42 | 0.68% |
2021-12-31 | 1022.83 | 502.21 | 49.10% | 100.44 | 9.82% | 381.50 | 37.30% | 12.61 | 1.23% |
2021-06-30 | 310.00 | 195.83 | 63.17% | 39.17 | 12.63% | 56.72 | 18.30% | 6.84 | 2.21% |
2020-12-31 | 610.91 | 351.35 | 57.51% | 70.27 | 11.50% | 153.94 | 25.20% | 12.28 | 2.01% |
2020-06-30 | 269.20 | 161.19 | 59.88% | 32.24 | 11.98% | 59.19 | 21.99% | 5.12 | 1.90% |
2019-12-31 | 488.67 | 313.63 | 64.18% | 62.73 | 12.84% | 83.69 | 17.13% | 5.56 | 1.14% |
2019-06-30 | 221.42 | 143.41 | 64.77% | 28.68 | 12.95% | 35.66 | 16.10% | 0.76 | 0.34% |