| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -12938.10 | -3836.09 | 29.65% | -- | -- | 3662.81 | -28.31% |
| 2023-06-30 | 1524.13 | -1468.52 | -96.35% | -- | -- | 1745.99 | 114.56% |
| 2022-12-31 | -34241.97 | -3505.81 | 10.24% | -- | -- | 3506.36 | -10.24% |
| 2022-06-30 | -13854.68 | -2470.99 | 17.84% | -- | -- | 1601.31 | -11.56% |
| 2021-12-31 | -1602.25 | 37380.41 | -2333.00% | -- | -- | 3493.03 | -218.01% |
| 2021-06-30 | 5982.41 | 23592.90 | 394.37% | -- | -- | 1658.16 | 27.72% |
| 2020-12-31 | 77325.09 | 50914.04 | 65.84% | 63.14 | 0.08% | 6302.27 | 8.15% |
| 2020-06-30 | 9591.81 | 10537.35 | 109.86% | -- | -- | 3232.29 | 33.70% |
| 2019-12-31 | 113414.67 | 4171.42 | 3.68% | -- | -- | 7510.91 | 6.62% |
| 2019-06-30 | 85832.25 | 2365.10 | 2.76% | -- | -- | 3618.50 | 4.22% |
