| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1012.49 | 792.34 | 78.26% | 158.47 | 15.65% | -- | -- | 41.30 | 4.08% |
| 2023-06-30 | 503.71 | 396.18 | 78.65% | 79.24 | 15.73% | -- | -- | 18.16 | 3.60% |
| 2022-12-31 | 1074.72 | 823.61 | 76.64% | 164.72 | 15.33% | -- | -- | 66.11 | 6.15% |
| 2022-06-30 | 544.69 | 417.76 | 76.70% | 83.55 | 15.34% | -- | -- | 33.31 | 6.12% |
| 2021-12-31 | 1759.49 | 1067.94 | 60.70% | 213.59 | 12.14% | 373.38 | 21.22% | 83.46 | 4.74% |
| 2021-06-30 | 940.77 | 585.04 | 62.19% | 117.01 | 12.44% | 183.55 | 19.51% | 44.08 | 4.69% |
| 2020-12-31 | 2723.01 | 1531.78 | 56.25% | 306.36 | 11.25% | 684.14 | 25.12% | 178.05 | 6.54% |
| 2020-06-30 | 1529.83 | 904.22 | 59.11% | 180.84 | 11.82% | 299.05 | 19.55% | 134.48 | 8.79% |
| 2019-12-31 | 2929.28 | 1820.93 | 62.16% | 364.19 | 12.43% | 591.08 | 20.18% | 130.71 | 4.46% |
| 2019-06-30 | 1623.96 | 892.67 | 54.97% | 178.53 | 10.99% | 502.99 | 30.97% | 38.55 | 2.37% |
