华安安盛定开主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50283896.22元 |
| 本期利润 |
68266129.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40154885.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
1514112433.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26345385.66元 |
| 本期利润 |
40485180.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21194509.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
1491309631.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49310342.5元 |
| 本期利润 |
35557827.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16770221.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
1480927497.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26075540.66元 |
| 本期利润 |
29342865.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37064711.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
1512177821.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46673315.63元 |
| 本期利润 |
64956488.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39440993.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
1532767918.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19667162.67元 |
| 本期利润 |
26679370.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42346752.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
1521531170.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39140804.28元 |
| 本期利润 |
28514600.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27315985.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
1018580791.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20643376.73元 |
| 本期利润 |
18006571.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16714272.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
1009440092.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20059703.07元 |
| 本期利润 |
21907862.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32621680.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
1028527828.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5817012.93元 |
| 本期利润 |
6137222.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9647835.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
613675727.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
