| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1768.06 | 449.56 | 25.43% | 149.85 | 8.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 853.53 | 222.22 | 26.04% | 74.07 | 8.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1602.67 | 437.24 | 27.28% | 145.75 | 9.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 816.85 | 209.06 | 25.59% | 69.69 | 8.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1442.77 | 436.29 | 30.24% | 145.43 | 10.08% | 2.03 | 0.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 611.27 | 204.58 | 33.47% | 68.19 | 11.16% | 0.91 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1065.87 | 304.39 | 28.56% | 101.46 | 9.52% | 1.65 | 0.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 394.88 | 151.83 | 38.45% | 50.61 | 12.82% | 1.05 | 0.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 451.83 | 209.30 | 46.32% | 69.77 | 15.44% | 1.84 | 0.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 142.38 | 80.28 | 56.39% | 26.76 | 18.80% | 1.05 | 0.74% | -- | -- |
