名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安安盛定开分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0143 |
2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.0034 |
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.01366 |
2023 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 0.0069 |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.0069 |
2022 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.0069 |
2022 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 0.0034 |
2022 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 0.0069 |
2022 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.0069 |
2022 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 0.0137 |
2021 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.007 |
2021 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.007 |
2021 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 0.01 |
2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.007 |
2021 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.011 |
2020 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.0088 |
2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.028 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |