名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
泰康港股通地产指数C | 0.7543 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -131771.17 |
1.利息收入 | 6991.59 |
存款利息收入 | 6991.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4936540.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4797778.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 339.8 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 339.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-132110.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-132110.97 |
一、收入: | -1582703.16 |
1.利息收入 | 8796.04 |
存款利息收入 | 8796.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1556218.62 |
股票投资收益 | 1041341.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 514877.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3157921.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10203.73 |
减:二、费用 | 459166.01 |
1.管理人报酬 | 157498.95 |
2.托管费 | 31499.78 |
3.销售服务费 | 38240.92 |
4.交易费用 | 109873.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122052.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2041869.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2041869.17 |
一、收入: | 4134238.5 |
1.利息收入 | 5347.67 |
存款利息收入 | 5347.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1926130.16 |
股票投资收益 | 1657526.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 268603.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2193842.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8918.49 |
减:二、费用 | 251705.92 |
1.管理人报酬 | 88917.09 |
2.托管费 | 17783.4 |
3.销售服务费 | 21045.16 |
4.交易费用 | 65342.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58617.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3882532.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3882532.58 |
一、收入: | 2229883.92 |
1.利息收入 | 28215.94 |
存款利息收入 | 9272.39 |
债券利息收入 | 18943.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2317512.89 |
股票投资收益 | 1749015.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10216.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 578713.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137273.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21428.69 |
减:二、费用 | 488074.98 |
1.管理人报酬 | 168275.61 |
2.托管费 | 33655.12 |
3.销售服务费 | 61437.34 |
4.交易费用 | 101739.54 |
5.利息支出 | 318.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 318.18 |
6.其他费用 | 122649.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1741808.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1741808.94 |
一、收入: | 1257376.82 |
1.利息收入 | 23621.32 |
存款利息收入 | 4677.77 |
债券利息收入 | 18943.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
544709.34 |
股票投资收益 | 180091.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10216.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 374834.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
678965.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10080.24 |
减:二、费用 | 255772.34 |
1.管理人报酬 | 89031.88 |
2.托管费 | 17806.36 |
3.销售服务费 | 36570.4 |
4.交易费用 | 50884.1 |
5.利息支出 | 318.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 318.18 |
6.其他费用 | 61161.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1001604.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1001604.48 |
一、收入: | 242656.28 |
1.利息收入 | 45343.56 |
存款利息收入 | 12722.11 |
债券利息收入 | 28954.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-584755.87 |
股票投资收益 | -1148743.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 563988.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
777741.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4327.58 |
减:二、费用 | 401306.24 |
1.管理人报酬 | 135167.49 |
2.托管费 | 27033.46 |
3.销售服务费 | 60377.47 |
4.交易费用 | 117031.56 |
5.利息支出 | 338.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 338.73 |
6.其他费用 | 61357.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-158649.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-158649.96 |
一、收入: | -1917226.22 |
1.利息收入 | 20515.71 |
存款利息收入 | 7690.65 |
债券利息收入 | 9157.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59035.27 |
股票投资收益 | -376990.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 317955.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1879152.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
445.85 |
减:二、费用 | 158097.15 |
1.管理人报酬 | 41711.02 |
2.托管费 | 8342.16 |
3.销售服务费 | 16916.04 |
4.交易费用 | 70749.93 |
5.利息支出 | 125.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 125.57 |
6.其他费用 | 20252.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2075323.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2075323.37 |