名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35440644.29元 |
本期利润 | 55999293.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0564元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23540851.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
期末基金资产净值 | 1024791634.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0277元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21481957.43元 |
本期利润 | 34899015.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25364052.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
期末基金资产净值 | 1019705727.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0255元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42712988.54元 |
本期利润 | 24507621.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9158021.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
期末基金资产净值 | 997403823.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20624427.4元 |
本期利润 | 26080706.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19387125.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
期末基金资产净值 | 1012139748.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0268元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37141362.3元 |
本期利润 | 49089227.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27273074.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
期末基金资产净值 | 1008101707.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0294元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16805870.64元 |
本期利润 | 22049680.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32036619.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
期末基金资产净值 | 1010466381.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0327元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39804103.3元 |
本期利润 | 31940449.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30528222.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
期末基金资产净值 | 1008852856.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0312元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20044329.27元 |
本期利润 | 15840916.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44365521.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0453元 |
期末基金资产净值 | 1022699369.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59436644.64元 |
本期利润 | 57642011.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28526201.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
期末基金资产净值 | 1006893597.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24298460.28元 |
本期利润 | 23167333.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22607852.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
期末基金资产净值 | 2079187551.67元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.1% |