| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 712.43 | 305.98 | 42.95% | 101.99 | 14.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 361.61 | 151.18 | 41.81% | 50.39 | 13.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 943.07 | 305.06 | 32.35% | 101.69 | 10.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 497.49 | 150.77 | 30.31% | 50.26 | 10.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 676.41 | 303.92 | 44.93% | 101.31 | 14.98% | 1.11 | 0.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 259.54 | 151.22 | 58.27% | 50.41 | 19.42% | 0.67 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 658.66 | 305.88 | 46.44% | 101.96 | 15.48% | 0.47 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 330.05 | 152.12 | 46.09% | 50.71 | 15.36% | 0.39 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1265.81 | 508.95 | 40.21% | 169.65 | 13.40% | 5.73 | 0.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 543.26 | 282.08 | 51.92% | 94.03 | 17.31% | 2.27 | 0.42% | -- | -- |
