浙商汇金聚鑫定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33198432.64元 |
| 本期利润 |
36359755.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7121141.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
758610539.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17346772.82元 |
| 本期利润 |
23740386.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7894060.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
1255050329.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37485281.47元 |
| 本期利润 |
31980491.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7718422.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
1248481175.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19368897.62元 |
| 本期利润 |
17968325.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8000028.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
1252886591.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28921632.12元 |
| 本期利润 |
39945213.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14917526.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
1221947750.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9052889.45元 |
| 本期利润 |
12331909.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6928043.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
1206213706.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18442253.9元 |
| 本期利润 |
10097819.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2251757.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
700829154.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9385535.19元 |
| 本期利润 |
2378820.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10604994.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
1010648351.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14048388.63元 |
| 本期利润 |
16121402.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6398402.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
518470513.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4380948.02元 |
| 本期利润 |
5074059.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1830952.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
512523161.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
