| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 125.21% | 0.03% | 107408.22 |
| 2024-03-31 | -- | 123.82% | 0.1% | 75971.94 |
| 2023-12-31 | -- | 134.87% | 0.14% | 75861.05 |
| 2023-09-30 | -- | 127.34% | 0.15% | 75056.11 |
| 2023-06-30 | -- | 130.29% | 0.04% | 125505.03 |
| 2023-03-31 | -- | 126.03% | 0.05% | 124586.37 |
| 2022-12-31 | -- | 121.23% | 0.05% | 124848.12 |
| 2022-09-30 | -- | 116.87% | 0.04% | 126757.20 |
| 2022-06-30 | -- | 125.98% | 0.06% | 125288.66 |
| 2022-03-31 | -- | 115.41% | 0.17% | 125431.68 |
| 2021-12-31 | -- | 120.53% | 0.27% | 122194.78 |
| 2021-09-30 | -- | 120.35% | 0.15% | 120886.42 |
| 2021-06-30 | -- | 104.17% | 0.41% | 120621.37 |
| 2021-03-31 | -- | 106.21% | 0.96% | 70478.96 |
| 2020-12-31 | -- | 112.79% | 0.08% | 70082.92 |
| 2020-09-30 | -- | 99.75% | 0.14% | 99941.15 |
| 2020-06-30 | -- | 86.3% | 0.14% | 101064.84 |
| 2020-03-31 | -- | 104.32% | 0.74% | 51930.77 |
| 2019-12-31 | -- | 139.33% | 0.72% | 51847.05 |
| 2019-09-30 | -- | 95.96% | 0.98% | 51335.96 |
| 2019-06-30 | -- | 74.24% | 6.02% | 51252.32 |
