浙商汇金聚鑫定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1023109298.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1023109298.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1024165573.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265070375.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192208.36 |
| 应付托管费 |
64069.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228381.15 |
| 负债合计 |
265555034.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741872349.79 |
| 所有者权益合计 |
758610539.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1024165573.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
498190.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2241.53 |
| 交易性金融资产 |
1635174408.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1635174408.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1635674840.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
380034799.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309630.77 |
| 应付托管费 |
103210.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176871.36 |
| 负债合计 |
380624511.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1226509449.08 |
| 所有者权益合计 |
1255050329.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1635674840.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
572734.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1513552127.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1513552127.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70568528.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1584693390.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335552112.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
317036.03 |
| 应付托管费 |
105678.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9258.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228129.35 |
| 负债合计 |
336212214.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1226509546.53 |
| 所有者权益合计 |
1248481175.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1584693390.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710402.09 |
| 结算备付金 |
1845.0 |
| 存出保证金 |
1541.5 |
| 交易性金融资产 |
1578435348.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1578435348.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68372843.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1647521980.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394077881.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
310063.25 |
| 应付托管费 |
103354.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2878.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141212.43 |
| 负债合计 |
394635389.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1226528923.53 |
| 所有者权益合计 |
1252886591.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1647521980.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2432711.5 |
| 结算备付金 |
863714.85 |
| 存出保证金 |
339.91 |
| 交易性金融资产 |
1472851768.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1472851768.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77421676.14 |
| 应收证券清算款 |
40000000.0 |
| 应收利息 |
25698920.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1619269131.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
363998894.0 |
| 应付证券清算款 |
32540647.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
310379.04 |
| 应付托管费 |
103459.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
138182.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162500.0 |
| 负债合计 |
397321380.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1187925987.41 |
| 所有者权益合计 |
1221947750.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1619269131.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
892785.06 |
| 结算备付金 |
4108695.45 |
| 存出保证金 |
3683.28 |
| 交易性金融资产 |
1256477368.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1256477368.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
168521612.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16147561.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1446151705.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239494390.0 |
| 应付证券清算款 |
1923.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207087.07 |
| 应付托管费 |
69029.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38410.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80583.01 |
| 负债合计 |
239937998.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1187925987.41 |
| 所有者权益合计 |
1206213706.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1446151705.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
580817.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
790450975.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
790450975.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13480260.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13068718.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
817580771.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116249625.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182269.33 |
| 应付托管费 |
60756.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78292.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162500.0 |
| 负债合计 |
116751616.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694635734.84 |
| 所有者权益合计 |
700829154.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
817580771.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
828736.0 |
| 结算备付金 |
566795.18 |
| 存出保证金 |
36748.5 |
| 交易性金融资产 |
872212222.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
872212222.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
237351436.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13807245.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1124803184.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113679629.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248553.22 |
| 应付托管费 |
82851.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48334.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80806.18 |
| 负债合计 |
114154833.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994635134.84 |
| 所有者权益合计 |
1010648351.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124803184.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1404917.88 |
| 结算备付金 |
2313485.79 |
| 存出保证金 |
24359.15 |
| 交易性金融资产 |
722398473.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722398473.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10688782.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
766830184.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247919560.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131554.83 |
| 应付托管费 |
43851.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
115304.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142500.0 |
| 负债合计 |
248359671.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999097.23 |
| 所有者权益合计 |
518470513.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
766830184.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25265762.59 |
| 结算备付金 |
5564443.02 |
| 存出保证金 |
31386.97 |
| 交易性金融资产 |
380495621.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380495621.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199553571.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6655232.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617566018.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104699729.2 |
| 应付证券清算款 |
22450.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126425.16 |
| 应付托管费 |
42141.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
132.57 |
| 应付利息 |
83955.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49521.36 |
| 负债合计 |
105042856.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999097.23 |
| 所有者权益合计 |
512523161.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
617566018.08 |
