| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46265416.42 |
| 1.利息收入 | 771515.76 |
| 存款利息收入 | 20578.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42332577.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42332577.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3161322.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9905660.93 |
| 1.管理人报酬 | 3078147.58 |
| 2.托管费 | 1026049.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5610061.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5610061.07 |
| 6.其他费用 | 190700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36359755.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36359755.49 |
| 一、收入： | 29880882.18 |
| 1.利息收入 | 731632.98 |
| 存款利息收入 | 3057.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22755635.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22755635.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6393613.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6140495.67 |
| 1.管理人报酬 | 1860570.39 |
| 2.托管费 | 620190.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3562997.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3562997.25 |
| 6.其他费用 | 96034.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23740386.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23740386.51 |
| 一、收入： | 43829419.26 |
| 1.利息收入 | 2262350.02 |
| 存款利息收入 | 25298.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47071859.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47071859.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5504789.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11848927.57 |
| 1.管理人报酬 | 3765905.24 |
| 2.托管费 | 1255301.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6626391.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6626391.83 |
| 6.其他费用 | 199700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31980491.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31980491.69 |
| 一、收入： | 24153224.36 |
| 1.利息收入 | 1507320.51 |
| 存款利息收入 | 20348.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24046475.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24046475.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1400572.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6184898.82 |
| 1.管理人报酬 | 1862906.76 |
| 2.托管费 | 620968.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3600894.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3600894.96 |
| 6.其他费用 | 99183.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17968325.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17968325.54 |
| 一、收入： | 50374701.7 |
| 1.利息收入 | 38803558.63 |
| 存款利息收入 | 61862.68 |
| 债券利息收入 | 35184954.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
547561.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 547561.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11023581.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10429488.12 |
| 1.管理人报酬 | 2917483.48 |
| 2.托管费 | 972494.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39415.74 |
| 5.利息支出 | 6300367.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6300367.08 |
| 6.其他费用 | 199700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39945213.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39945213.58 |
| 一、收入： | 15623349.95 |
| 1.利息收入 | 14091902.21 |
| 存款利息收入 | 20366.05 |
| 债券利息收入 | 12796284.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1747572.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1747572.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3279020.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3291440.03 |
| 1.管理人报酬 | 1081466.84 |
| 2.托管费 | 360488.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15188.61 |
| 5.利息支出 | 1735112.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1735112.59 |
| 6.其他费用 | 99183.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12331909.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12331909.92 |
| 一、收入： | 16379314.65 |
| 1.利息收入 | 32065943.16 |
| 存款利息收入 | 63119.52 |
| 债券利息收入 | 27847458.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7342193.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7342193.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8344434.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6281495.49 |
| 1.管理人报酬 | 2433058.19 |
| 2.托管费 | 811019.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16721.15 |
| 5.利息支出 | 2820993.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2820993.26 |
| 6.其他费用 | 199700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10097819.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10097819.16 |
| 一、收入： | 5489274.28 |
| 1.利息收入 | 13671844.04 |
| 存款利息收入 | 32831.59 |
| 债券利息收入 | 11663578.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1175854.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1175854.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7006715.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3110454.17 |
| 1.管理人报酬 | 995301.2 |
| 2.托管费 | 331767.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9546.15 |
| 5.利息支出 | 1674430.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1674430.12 |
| 6.其他费用 | 99406.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2378820.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2378820.11 |
| 一、收入： | 20461519.71 |
| 1.利息收入 | 18474502.99 |
| 存款利息收入 | 440582.7 |
| 债券利息收入 | 12097788.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85997.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85997.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2073013.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4340117.34 |
| 1.管理人报酬 | 1186522.28 |
| 2.托管费 | 395507.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14096.54 |
| 5.利息支出 | 2580703.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2580703.71 |
| 6.其他费用 | 161620.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16121402.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16121402.37 |
| 一、收入： | 6411596.79 |
| 1.利息收入 | 6185825.36 |
| 存款利息收入 | 362488.89 |
| 债券利息收入 | 2611514.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-467340.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -467340.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
693111.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1337537.22 |
| 1.管理人报酬 | 407942.88 |
| 2.托管费 | 135980.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6154.03 |
| 5.利息支出 | 732666.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732666.62 |
| 6.其他费用 | 53142.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5074059.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5074059.57 |
