| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 990.57 | 307.81 | 31.07% | 102.60 | 10.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 614.05 | 186.06 | 30.30% | 62.02 | 10.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1184.89 | 376.59 | 31.78% | 125.53 | 10.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 618.49 | 186.29 | 30.12% | 62.10 | 10.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1042.95 | 291.75 | 27.97% | 97.25 | 9.32% | 3.94 | 0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 329.14 | 108.15 | 32.86% | 36.05 | 10.95% | 1.52 | 0.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 628.15 | 243.31 | 38.73% | 81.10 | 12.91% | 1.67 | 0.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 311.05 | 99.53 | 32.00% | 33.18 | 10.67% | 0.95 | 0.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 434.01 | 118.65 | 27.34% | 39.55 | 9.11% | 1.41 | 0.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 133.75 | 40.79 | 30.50% | 13.60 | 10.17% | 0.62 | 0.46% | -- | -- |
