| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浙商汇金聚鑫定开债分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 0.012 |
| 2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.007 |
| 2023 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 0.009 |
| 2023 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 0.006 |
| 2023 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.008 |
| 2022 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 0.015 |
| 2022 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.01 |
| 2022 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 0.012 |
| 2021 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 0.01 |
| 2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 0.007 |
| 2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 0.01 |
| 2020 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.01 |
| 2020 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.01 |
| 2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 0.01 |
| 2019 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 0.005 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
