| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
| 永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2515.68 | 626.48 | 24.90% | 208.83 | 8.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1077.21 | 296.28 | 27.50% | 98.76 | 9.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1725.61 | 545.28 | 31.60% | 181.76 | 10.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1075.49 | 337.77 | 31.41% | 112.59 | 10.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1884.69 | 508.34 | 26.97% | 169.45 | 8.99% | 45.83 | 2.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 659.50 | 220.96 | 33.50% | 73.65 | 11.17% | 17.26 | 2.62% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2787.26 | 1013.57 | 36.36% | 321.80 | 11.55% | 8.72 | 0.31% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1642.86 | 683.99 | 41.63% | 211.94 | 12.90% | 4.80 | 0.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 874.24 | 346.65 | 39.65% | 105.50 | 12.07% | 5.67 | 0.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 68.95 | 22.05 | 31.98% | 6.71 | 9.73% | 0.86 | 1.24% | -- | -- |
