| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信价值精选混合A | 0.9754 | 2.99% |
| 金信价值精选混合C | 0.8378 | 2.99% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4969 | 1.84% |
| 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 1.1272 | 1.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.7026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4608 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币B | 0.453 | 1.68% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4529 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.3951 | 1.51% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3873 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16861648.56 |
| 1.利息收入 | 16886541.15 |
| 存款利息收入 | 4582.3 |
| 债券利息收入 | 16862446.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2919902.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2919902.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2895009.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3567988.31 |
| 1.管理人报酬 | 1255883.43 |
| 2.托管费 | 418627.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275.0 |
| 5.利息支出 | 1715604.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1715604.25 |
| 6.其他费用 | 134278.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13293660.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13293660.25 |
| 一、收入： | 29508520.56 |
| 1.利息收入 | 35796431.7 |
| 存款利息收入 | 203231.72 |
| 债券利息收入 | 35235762.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2038720.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2038720.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4249190.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5582036.02 |
| 1.管理人报酬 | 2755136.26 |
| 2.托管费 | 918378.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3975.0 |
| 5.利息支出 | 1556464.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1556464.17 |
| 6.其他费用 | 262204.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23926484.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23926484.54 |
| 一、收入： | 16745596.16 |
| 1.利息收入 | 18226734.85 |
| 存款利息收入 | 198318.49 |
| 债券利息收入 | 17682869.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1706504.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1706504.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225365.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2544143.19 |
| 1.管理人报酬 | 1480050.14 |
| 2.托管费 | 493350.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275.0 |
| 5.利息支出 | 405492.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405492.82 |
| 6.其他费用 | 126478.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14201452.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14201452.97 |
| 一、收入： | 30959756.96 |
| 1.利息收入 | 29403405.29 |
| 存款利息收入 | 898952.82 |
| 债券利息收入 | 28427938.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177990.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -177990.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1541305.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193036.56 |
| 减：二、费用 | 6548935.13 |
| 1.管理人报酬 | 2141852.35 |
| 2.托管费 | 713950.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13075.0 |
| 5.利息支出 | 3401871.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3401871.75 |
| 6.其他费用 | 229497.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24410821.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24410821.83 |
| 一、收入： | 10265127.38 |
| 1.利息收入 | 10391990.26 |
| 存款利息收入 | 883781.83 |
| 债券利息收入 | 9431694.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-422237.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -422237.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102337.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193036.56 |
| 减：二、费用 | 1835159.84 |
| 1.管理人报酬 | 797315.37 |
| 2.托管费 | 265771.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9875.0 |
| 5.利息支出 | 678603.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 678603.34 |
| 6.其他费用 | 69835.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8429967.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8429967.54 |
