名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1303.30 | -1498.56 | -114.98% | 37.36 | 2.87% | 1825.09 | 140.04% |
2023-06-30 | 2064.43 | 242.13 | 11.73% | 21.87 | 1.06% | 1037.24 | 50.24% |
2022-12-31 | -9529.68 | 1532.85 | -16.08% | 72.43 | -0.76% | 1080.44 | -11.34% |
2022-06-30 | -5958.72 | 676.97 | -11.36% | 49.05 | -0.82% | 857.90 | -14.40% |
2021-12-31 | 1164.48 | 16963.38 | 1456.74% | 54.16 | 4.65% | 662.88 | 56.93% |
2021-06-30 | 6660.67 | 10768.71 | 161.68% | 7.77 | 0.12% | 584.53 | 8.78% |
2020-12-31 | 42424.83 | 38257.29 | 90.18% | 21.32 | 0.05% | 684.62 | 1.61% |
2020-06-30 | 16580.91 | 17860.11 | 107.71% | 21.32 | 0.13% | 701.14 | 4.23% |
2019-12-31 | 47195.06 | 17858.74 | 37.84% | 32.34 | 0.07% | 2783.49 | 5.90% |
2019-06-30 | 13601.11 | 3033.71 | 22.30% | 18.10 | 0.13% | 996.55 | 7.33% |