名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 706.69 | 586.47 | 82.99% | 97.74 | 13.83% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 398.33 | 331.99 | 83.35% | 55.33 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 900.81 | 752.83 | 83.57% | 125.47 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 472.19 | 394.17 | 83.48% | 65.69 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1783.57 | 1150.44 | 64.50% | 191.74 | 10.75% | 416.89 | 23.37% | -- | -- |
2021-06-30 | 968.32 | 656.81 | 67.83% | 109.47 | 11.30% | 189.32 | 19.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 2479.72 | 1505.94 | 60.73% | 250.99 | 10.12% | 696.61 | 28.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 1427.58 | 800.76 | 56.09% | 133.46 | 9.35% | 478.37 | 33.51% | -- | -- |
2019-12-31 | 5140.05 | 3100.87 | 60.33% | 516.81 | 10.05% | 1506.13 | 29.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 2530.41 | 1595.39 | 63.05% | 265.90 | 10.51% | 663.31 | 26.21% | -- | -- |