嘉实稳华纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21661709.39 |
| 存出保证金 |
24903120.62 |
| 交易性金融资产 |
5040919581.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5040919581.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100236338.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1408263.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5191338553.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1161719082.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105737722.12 |
| 应付管理人报酬 |
1087295.12 |
| 应付托管费 |
362431.69 |
| 应付销售服务费 |
4026.73 |
| 应付税费 |
362084.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282691.13 |
| 负债合计 |
1269555333.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3835020272.63 |
| 所有者权益合计 |
3921783220.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
5191338553.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2443905.09 |
| 结算备付金 |
20331204.76 |
| 存出保证金 |
4325065.73 |
| 交易性金融资产 |
1918030371.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1918030371.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32013198.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
740487.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1977884233.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47004411.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28021873.12 |
| 应付管理人报酬 |
480598.33 |
| 应付托管费 |
160199.45 |
| 应付销售服务费 |
6195.21 |
| 应付税费 |
60512.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124454.95 |
| 负债合计 |
75858244.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1613860403.82 |
| 所有者权益合计 |
1902025988.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1977884233.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2365073.55 |
| 结算备付金 |
53192592.37 |
| 存出保证金 |
5529240.95 |
| 交易性金融资产 |
2201043407.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2201043407.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52026988.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1033020.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2315190322.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
476240736.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1521686.87 |
| 应付管理人报酬 |
501179.98 |
| 应付托管费 |
167060.0 |
| 应付销售服务费 |
4134.76 |
| 应付税费 |
125924.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263471.16 |
| 负债合计 |
478824194.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1580370088.68 |
| 所有者权益合计 |
1836366128.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2315190322.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103830109.81 |
| 结算备付金 |
107944028.0 |
| 存出保证金 |
2885625.23 |
| 交易性金融资产 |
2271544077.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2271544077.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64010660.57 |
| 应收证券清算款 |
9264.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3180035.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2553403800.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78822280.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5875635.41 |
| 应付管理人报酬 |
618187.14 |
| 应付托管费 |
206062.37 |
| 应付销售服务费 |
1966.03 |
| 应付税费 |
232202.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262701.61 |
| 负债合计 |
86019034.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2139155961.89 |
| 所有者权益合计 |
2467384765.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2553403800.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153617970.58 |
| 结算备付金 |
116216513.73 |
| 存出保证金 |
20833044.61 |
| 交易性金融资产 |
6332396983.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6332396983.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299820769.74 |
| 应收证券清算款 |
23841173.75 |
| 应收利息 |
75201415.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3092861.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7025020732.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1245082182.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6807782.22 |
| 应付管理人报酬 |
1362546.69 |
| 应付托管费 |
454182.22 |
| 应付销售服务费 |
2081.23 |
| 应付税费 |
275190.18 |
| 应付利息 |
353147.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223000.0 |
| 负债合计 |
1254616911.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5061396147.47 |
| 所有者权益合计 |
5770403821.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
7025020732.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20050970.05 |
| 结算备付金 |
26345803.91 |
| 存出保证金 |
11118953.05 |
| 交易性金融资产 |
5297303905.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5238963505.4 |
| 资产支持证券投资 |
58340400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70996580.01 |
| 应收利息 |
68317171.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18934017.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5513067401.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121999847.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90683927.83 |
| 应付管理人报酬 |
1380763.12 |
| 应付托管费 |
460254.35 |
| 应付销售服务费 |
1544.93 |
| 应付税费 |
372663.62 |
| 应付利息 |
5468.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99185.88 |
| 负债合计 |
215048492.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4709317111.22 |
| 所有者权益合计 |
5298018908.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5513067401.17 |
