嘉实稳华纯债债券C(006920)收益分配_基金档案

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净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
嘉实稳泰债券	1.081	4.14%
嘉实全球产业升级股票…	1.5673	2.79%
嘉实全球产业升级股票…	1.5535	2.79%
嘉实全球互联网股票(…	2.305	2.35%
嘉实全球互联网股票(…	14.0601285	2.34%
名称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03%
嘉实快线货币B	1.0942	3.99%
嘉实快线货币A	0.5031	1.85%
嘉实增益宝货币A	0.4885	1.79%
嘉实理财宝7天债券B	0.3726	1.70%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

嘉实稳华纯债债券C收益分配

（单位：元）

一、收入：	85712970.51
1.利息收入	1140867.06
存款利息收入	570895.56
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	86256786.07
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	89152095.8
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-2895309.73
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1774744.34
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	90061.72
减：二、费用	22151830.6
1.管理人报酬	9137521.63
2.托管费	3045840.44
3.销售服务费	60108.78
4.交易费用	--
5.利息支出	9357176.98
其中：卖出回购金融资产支出	9357176.98
6.其他费用	295406.19
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	63561139.91
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	63561139.91
一、收入：	33702446.51
1.利息收入	536025.16
存款利息收入	355543.42
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	30316316.71
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	32315151.87
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-1998835.16
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2824844.91
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	25259.73
减：二、费用	6804250.9
1.管理人报酬	2753885.04
2.托管费	917961.58
3.销售服务费	28906.65
4.交易费用	--
5.利息支出	2894820.27
其中：卖出回购金融资产支出	2894820.27
6.其他费用	145194.42
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	26898195.61
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	26898195.61
一、收入：	77328166.29
1.利息收入	2710341.16
存款利息收入	1969259.25
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	83410866.6
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	83661360.57
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-250493.97
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-9698652.18
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	905610.71
减：二、费用	20584066.3
1.管理人报酬	8412893.84
2.托管费	2804297.93
3.销售服务费	36072.73
4.交易费用	--
5.利息支出	8730895.46
其中：卖出回购金融资产支出	8730895.46
6.其他费用	314839.99
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	56744099.99
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	56744099.99
一、收入：	50539446.33
1.利息收入	1532065.33
存款利息收入	1038125.65
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	51181806.28
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	54591229.28
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-3409423.0
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3010869.89
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	836444.61
减：二、费用	12780115.92
1.管理人报酬	4778273.58
2.托管费	1592757.8
3.销售服务费	8976.03
4.交易费用	--
5.利息支出	6080588.56
其中：卖出回购金融资产支出	6080588.56
6.其他费用	168363.23
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	37759330.41
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	37759330.41
一、收入：	167259223.58
1.利息收入	170530146.08
存款利息收入	1367092.28
债券利息收入	163575791.56
资产支持证券利息收入	1612048.0
2.投资收益（损失以'-'填列）	-3940321.92
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	5338784.04
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-9279105.96
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-853652.09
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1523051.51
减：二、费用	26783204.07
1.管理人报酬	16289194.58
2.托管费	5429731.49
3.销售服务费	20498.41
4.交易费用	229399.47
5.利息支出	4002173.19
其中：卖出回购金融资产支出	4002173.19
6.其他费用	349755.42
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	140476019.51
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	140476019.51
一、收入：	84983967.6
1.利息收入	86865967.65
存款利息收入	536389.71
债券利息收入	83282260.82
资产支持证券利息收入	841954.61
2.投资收益（损失以'-'填列）	1261249.14
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	3057662.68
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-1796413.54
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4419569.47
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1276320.28
减：二、费用	12494701.68
1.管理人报酬	8474482.85
2.托管费	2824827.6
3.销售服务费	3615.45
4.交易费用	114116.16
5.利息支出	661482.32
其中：卖出回购金融资产支出	661482.32
6.其他费用	154807.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	72489265.92
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	72489265.92