名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 112924774.55元 |
本期利润 | 139350555.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14730893.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
期末基金资产净值 | 5309529858.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0121元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50939173.42元 |
本期利润 | 67565142.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30567237.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
期末基金资产净值 | 5666959772.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77949279.86元 |
本期利润 | 61612192.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19877231.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
期末基金资产净值 | 2886478115.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0095元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36913836.27元 |
本期利润 | 38907287.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48662047.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0214元 |
期末基金资产净值 | 2344694302.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70555671.44元 |
本期利润 | 75997212.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.12% |
本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54837253.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
期末基金资产净值 | 2197925924.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33268115.58元 |
本期利润 | 34689701.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61102711.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
期末基金资产净值 | 2029292164.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0377元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48073193.17元 |
本期利润 | 52735316.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18683553.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
期末基金资产净值 | 1510855280.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0181元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31901612.46元 |
本期利润 | 33047181.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84444235.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0478元 |
期末基金资产净值 | 1857207536.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0504元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35597023.53元 |
本期利润 | 33741869.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39856577.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
期末基金资产净值 | 1524381058.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0272元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2854652.29元 |
本期利润 | 3636139.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26173333.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
期末基金资产净值 | 3011477158.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0113元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.13% |