| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 128.67% | 0.55% | 560239.73 |
| 2024-03-31 | -- | 119.99% | 0.49% | 537069.49 |
| 2023-12-31 | -- | 133.55% | 0.24% | 530952.99 |
| 2023-09-30 | -- | 133.88% | 0.61% | 345253.06 |
| 2023-06-30 | -- | 125.71% | 0.71% | 566695.98 |
| 2023-03-31 | -- | 134.59% | 0.8% | 265300.36 |
| 2022-12-31 | -- | 122.07% | 0.72% | 288647.81 |
| 2022-09-30 | -- | 122.77% | 0.15% | 297868.67 |
| 2022-06-30 | -- | 135.08% | 0.77% | 234469.43 |
| 2022-03-31 | -- | 128.92% | 0.77% | 238050.37 |
| 2021-12-31 | -- | 115.46% | 0.54% | 219792.59 |
| 2021-09-30 | -- | 118.36% | 0.59% | 159729.06 |
| 2021-06-30 | -- | 117.82% | 0.71% | 202929.22 |
| 2021-03-31 | -- | 109.35% | 0.64% | 184051.95 |
| 2020-12-31 | -- | 123.23% | 0.66% | 151085.53 |
| 2020-09-30 | -- | 105.08% | 0.12% | 186011.11 |
| 2020-06-30 | -- | 99.63% | 0.18% | 185720.75 |
| 2020-03-31 | -- | 123.73% | 3.77% | 155194.77 |
| 2019-12-31 | -- | 126.85% | 0.17% | 152438.11 |
| 2019-09-30 | -- | 127.3% | 0.23% | 151187.80 |
| 2019-06-30 | -- | 57.42% | 1.96% | 301147.72 |
