| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 177257004.12 |
| 1.利息收入 | 2302353.37 |
| 存款利息收入 | 417718.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148521899.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148521899.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26425780.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6970.73 |
| 减：二、费用 | 37906448.79 |
| 1.管理人报酬 | 12410024.58 |
| 2.托管费 | 4136674.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20859727.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20859727.46 |
| 6.其他费用 | 305384.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139350555.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139350555.33 |
| 一、收入： | 83858086.11 |
| 1.利息收入 | 248327.77 |
| 存款利息收入 | 206515.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66976818.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66976818.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16625969.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6970.73 |
| 减：二、费用 | 16292943.19 |
| 1.管理人报酬 | 5376431.21 |
| 2.托管费 | 1792143.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8871290.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8871290.54 |
| 6.其他费用 | 143249.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67565142.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67565142.92 |
| 一、收入： | 84382084.11 |
| 1.利息收入 | 435604.37 |
| 存款利息收入 | 249370.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100283566.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100283566.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16337087.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22769891.28 |
| 1.管理人报酬 | 7726116.83 |
| 2.托管费 | 2575372.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12077071.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12077071.59 |
| 6.其他费用 | 253117.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61612192.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61612192.83 |
| 一、收入： | 50433205.11 |
| 1.利息收入 | 314784.51 |
| 存款利息收入 | 141991.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48124969.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48124969.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1993451.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11525917.44 |
| 1.管理人报酬 | 3657759.58 |
| 2.托管费 | 1219253.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6455536.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6455536.36 |
| 6.其他费用 | 125268.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38907287.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38907287.67 |
| 一、收入： | 90732762.96 |
| 1.利息收入 | 65509097.74 |
| 存款利息收入 | 149546.71 |
| 债券利息收入 | 65293425.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19755100.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19755100.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5441540.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27024.04 |
| 减：二、费用 | 14735550.84 |
| 1.管理人报酬 | 5500423.61 |
| 2.托管费 | 1833474.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101232.81 |
| 5.利息支出 | 6959603.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6959603.59 |
| 6.其他费用 | 248703.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75997212.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75997212.12 |
| 一、收入： | 41507225.94 |
| 1.利息收入 | 33060822.27 |
| 存款利息收入 | 93077.09 |
| 债券利息收入 | 32955183.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6997794.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6997794.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1421585.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27024.04 |
| 减：二、费用 | 6817524.76 |
| 1.管理人报酬 | 2720551.4 |
| 2.托管费 | 906850.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50338.33 |
| 5.利息支出 | 2961179.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2961179.39 |
| 6.其他费用 | 123643.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34689701.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34689701.18 |
| 一、收入： | 66638192.23 |
| 1.利息收入 | 66113344.26 |
| 存款利息收入 | 78788.15 |
| 债券利息收入 | 65968067.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4137275.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4137275.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4662123.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13902875.57 |
| 1.管理人报酬 | 5080726.54 |
| 2.托管费 | 1693575.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84608.56 |
| 5.利息支出 | 6590098.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6590098.74 |
| 6.其他费用 | 295601.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52735316.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52735316.66 |
| 一、收入： | 40018934.02 |
| 1.利息收入 | 33919023.13 |
| 存款利息收入 | 38235.32 |
| 债券利息收入 | 33833097.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4954341.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4954341.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1145569.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6971752.34 |
| 1.管理人报酬 | 2460315.02 |
| 2.托管费 | 820105.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39813.84 |
| 5.利息支出 | 3417625.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3417625.74 |
| 6.其他费用 | 147644.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33047181.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33047181.68 |
| 一、收入： | 43890251.6 |
| 1.利息收入 | 45456207.0 |
| 存款利息收入 | 179795.69 |
| 债券利息收入 | 44031127.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289198.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289198.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1855154.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10148382.18 |
| 1.管理人报酬 | 3171047.12 |
| 2.托管费 | 1057015.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71002.52 |
| 5.利息支出 | 5488258.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5488258.23 |
| 6.其他费用 | 242698.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33741869.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33741869.42 |
| 一、收入： | 4320446.01 |
| 1.利息收入 | 3874151.34 |
| 存款利息收入 | 165430.87 |
| 债券利息收入 | 3025967.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-335193.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -335193.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
781487.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 684306.05 |
| 1.管理人报酬 | 341417.47 |
| 2.托管费 | 113805.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24471.19 |
| 5.利息支出 | 113133.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113133.48 |
| 6.其他费用 | 91053.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3636139.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3636139.96 |
