名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1762.80 | 811.07 | 46.01% | 270.36 | 15.34% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 737.40 | 317.58 | 43.07% | 105.86 | 14.36% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 1380.89 | 656.23 | 47.52% | 218.74 | 15.84% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 659.92 | 323.24 | 48.98% | 107.75 | 16.33% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 1537.15 | 631.56 | 41.09% | 210.52 | 13.70% | 6.49 | 0.42% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 715.50 | 309.50 | 43.26% | 103.17 | 14.42% | 2.84 | 0.40% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1242.61 | 617.72 | 49.71% | 205.91 | 16.57% | 6.23 | 0.50% | 0.02 | 0.00% |
2020-06-30 | 670.82 | 309.09 | 46.08% | 103.03 | 15.36% | 3.99 | 0.60% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 1439.28 | 621.18 | 43.16% | 207.06 | 14.39% | 6.92 | 0.48% | 0.02 | 0.00% |
2019-06-30 | 512.57 | 311.15 | 60.70% | 103.72 | 20.23% | 3.85 | 0.75% | 0.00 | 0.00% |