南方亨元债券发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3332061721.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3332061721.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3332207654.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331222996.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94.54 |
| 应付管理人报酬 |
760952.7 |
| 应付托管费 |
253650.9 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274194.65 |
| 负债合计 |
332511889.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2952981381.73 |
| 所有者权益合计 |
2999695765.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3332207654.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2480344496.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3544517743.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3544517743.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
849465024.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6874327264.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
564560255.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
531333.29 |
| 应付托管费 |
177111.09 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138609.46 |
| 负债合计 |
565407310.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5898231756.47 |
| 所有者权益合计 |
6308919954.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
6874327264.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6133204.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2112156256.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2112156256.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2118289460.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.97 |
| 应付管理人报酬 |
549587.31 |
| 应付托管费 |
183195.75 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240981.86 |
| 负债合计 |
973766.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017545741.88 |
| 所有者权益合计 |
2117315694.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2118289460.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1512374.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2261272465.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2261272465.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21653889.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2284438729.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93005350.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
539470.21 |
| 应付托管费 |
179823.4 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153056.75 |
| 负债合计 |
93877701.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017797177.44 |
| 所有者权益合计 |
2190561027.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2284438729.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1433650.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
921.91 |
| 交易性金融资产 |
2263847000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2263847000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
161000522.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36006513.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2462288608.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303034305.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
547712.26 |
| 应付托管费 |
182570.76 |
| 应付销售服务费 |
2.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
92612.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
304099403.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017710473.49 |
| 所有者权益合计 |
2158189205.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2462288608.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2943862.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2976.8 |
| 交易性金融资产 |
2702203869.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2702203869.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49200273.8 |
| 应收证券清算款 |
961524.7 |
| 应收利息 |
47730842.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2803043349.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700008549.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516975.69 |
| 应付托管费 |
172325.24 |
| 应付销售服务费 |
2.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
375060.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99674.89 |
| 负债合计 |
701217750.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017869289.14 |
| 所有者权益合计 |
2101825598.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2803043349.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
589959.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2049279702.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2049279702.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27838598.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2077708261.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10009864.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
522883.96 |
| 应付托管费 |
174294.64 |
| 应付销售服务费 |
18.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3587.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
10927035.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017675144.23 |
| 所有者权益合计 |
2066781225.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2077708261.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608809.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2212650000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2212650000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38706865.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2251965675.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204003373.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503551.0 |
| 应付托管费 |
167850.32 |
| 应付销售服务费 |
16.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
106588.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
204927316.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017939750.92 |
| 所有者权益合计 |
2047038358.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2251965675.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48535010.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2001070000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1819333000.0 |
| 资产支持证券投资 |
181737000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24978277.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2074583287.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
526872.28 |
| 应付托管费 |
175624.1 |
| 应付销售服务费 |
13.97 |
| 应付税费 |
19549.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
838301.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017837011.67 |
| 所有者权益合计 |
2073744986.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2074583287.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1788221.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2224543000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2224543000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21097961.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2247429183.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219999340.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
913816.45 |
| 应付托管费 |
304605.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52981.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15947.84 |
| 负债合计 |
221350762.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017569005.32 |
| 所有者权益合计 |
2026078420.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2247429183.06 |
